FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET DE GESTION DE PATRIMOINE F C G PATR
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET DE GESTION DE PATRIMOINE F C G PATR |
| Siren | 397980020 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/005866 |
| Numéro de Gestion | 1994B00372 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 3 445.00 | 4 840.00 | 5 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825.00 | 2 825.00 | ||
CU Autres participations | 18 477.00 | 18 477.00 | 18 477.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 788.00 | 9 788.00 | 9 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 376.00 | 6 270.00 | 33 106.00 | 33 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | 648.00 | |
BZ Autres créances | 1 715.00 | 1 715.00 | 901.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 137.00 | 23 137.00 | 30 016.00 | |
CF Disponibilités | 30 855.00 | 30 855.00 | 32 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 490.00 | 56 490.00 | 64 186.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 866.00 | 6 270.00 | 89 596.00 | 97 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 788.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 86 652.00 | 86 652.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 800.00 | -4 599.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 881.00 | -2 201.00 | ||
DL TOTAL (I) | 87 741.00 | 96 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 2.00 | ||
EA Autres dettes | 159.00 | 21.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 855.00 | 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 596.00 | 97 465.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855.00 | 843.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 552.00 | 552.00 | 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552.00 | 552.00 | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 552.00 | 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 898.00 | 1 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 830.00 | 1 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173.00 | 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 901.00 | 3 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 349.00 | -3 410.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 407.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 599.00 | 2 033.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 599.00 | 2 440.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 132.00 | 1 231.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 132.00 | 1 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 533.00 | 1 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 881.00 | -2 201.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151.00 | 2 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 032.00 | 5 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 881.00 | -2 201.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 285.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 265.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 376.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 285.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 265.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 376.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 788.00 | 9 788.00 | ||
UX Autres créances clients | 648.00 | 648.00 | ||
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 287.00 | 12 287.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | ||
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855.00 | 1 855.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387.00 | 171.00 | ||
ST Autres comptes | 1 511.00 | 1 629.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 898.00 | 1 946.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 110.00 | 108.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184.00 | 173.00 | ||