AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REI
Dépôt
| Dénomination | AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REI |
| Siren | 397991670 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30791 |
| Numéro de Gestion | 2001B05418 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 950.00 | 394 758.00 | 119 192.00 | 148 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 976.00 | 77 895.00 | 31 081.00 | 41 109.00 |
CU Autres participations | 22 810 670.00 | 7 560 855.00 | 15 249 815.00 | 6 007 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 465.00 | 19 465.00 | 12.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 782.00 | 7 782.00 | 7 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 460 843.00 | 8 033 508.00 | 15 427 335.00 | 6 205 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 587.00 | 96 587.00 | 87 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 615 395.00 | 26 615 395.00 | 42 728 595.00 | |
BZ Autres créances | 2 796 619.00 | 2 796 619.00 | 1 240 618.00 | |
CF Disponibilités | 25 380 602.00 | 25 380 602.00 | 22 345 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 158 227.00 | 158 227.00 | 162 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 047 430.00 | 55 047 430.00 | 66 564 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 508 273.00 | 8 033 508.00 | 70 474 766.00 | 72 770 317.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 141 678.00 | 1 985 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 241 752.00 | 32 206 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 647 429.00 | 34 455 678.00 | ||
DP Provisions pour risques | 419 469.00 | 267 167.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 080 927.00 | 7 613 234.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 500 396.00 | 7 880 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 587 604.00 | 8 671 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 392 017.00 | 18 096 039.00 | ||
EA Autres dettes | 347 320.00 | 3 666 522.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 326 940.00 | 30 434 238.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 474 766.00 | 72 770 317.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 72 499 094.00 | 79 581 371.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 499 094.00 | 79 581 371.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 282.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 812 005.00 | 3 326 165.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 320 380.00 | 82 907 537.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 877 791.00 | 16 103 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577 915.00 | 1 444 178.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 414 085.00 | 17 579 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 272 107.00 | 7 868 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 577.00 | 39 757.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 975 732.00 | 1 707 146.00 | ||
GE Autres charges | 303.00 | 494.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 157 511.00 | 44 742 730.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 162 870.00 | 38 164 806.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 323 759.00 | 8 169 883.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 873.00 | 192.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 332 632.00 | 8 170 075.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 079 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 696.00 | |||
GS Différences négatives de change | -20 991.00 | 28 608.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 058 009.00 | 30 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -725 377.00 | 8 139 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 437 493.00 | 46 304 577.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 599 937.00 | 286 205.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 439 065.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 039 002.00 | 286 205.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 632.00 | 261 347.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 064 490.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 632.00 | 2 325 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 979 370.00 | -2 039 632.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 067.00 | 415 939.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 705 043.00 | 11 642 412.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 692 014.00 | 91 363 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 450 262.00 | 59 157 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 241 752.00 | 32 206 594.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 926.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 497 420.00 | 10 480 129.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 120 345.00 | 10 480 129.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 622 926.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 632.00 | 22 837 917.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 632.00 | 23 460 843.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 209.00 | 29 549.00 | 394 758.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 867.00 | 10 028.00 | 77 895.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 076.00 | 39 577.00 | 472 653.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 419 469.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 080 927.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 880 401.00 | 1 975 732.00 | 4 251 070.00 | 5 500 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 287 234.00 | 1 975 732.00 | 4 251 070.00 | 5 500 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 880 402.00 | 1 975 732.00 | 3 174 561.00 | 5 500 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 975 732.00 | 4 251 070.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 782.00 | 7 782.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 615 395.00 | 23 146 599.00 | 3 468 796.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 873.00 | 128 873.00 | ||
VB T. V. A. | 1 711 722.00 | 1 711 722.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 612.00 | 1 052 612.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 158 227.00 | 158 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 674 611.00 | 26 198 033.00 | 3 476 578.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 587 604.00 | 10 163 442.00 | 2 424 161.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 671 644.00 | 8 671 644.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 986 367.00 | 3 986 367.00 | ||
VW T.V.A. | 5 588 460.00 | 5 588 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 547.00 | 145 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 320.00 | 347 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 326 940.00 | 28 902 779.00 | 2 424 161.00 | |