C.E.P.
Dépôt
| Dénomination | C.E.P. |
| Siren | 398000364 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1637 |
| Numéro de Gestion | 1994B00180 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57100 Thionville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 802.00 | 38 896.00 | 1 906.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 978.00 | 272 621.00 | 49 357.00 | 24 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 488.00 | 485 453.00 | 53 035.00 | 36 671.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | 20 150.00 | 20 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 922 958.00 | 796 971.00 | 125 988.00 | 85 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 150.00 | 56 150.00 | 93 090.00 | |
BN En cours de production de biens | 525 836.00 | 525 836.00 | 500 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 089.00 | 6 967.00 | 2 380 122.00 | 2 055 689.00 |
BZ Autres créances | 626 225.00 | 626 225.00 | 199 240.00 | |
CF Disponibilités | 700 474.00 | 700 474.00 | 525 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 000.00 | 153 000.00 | 32 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 448 774.00 | 6 967.00 | 4 441 807.00 | 3 406 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 732.00 | 803 937.00 | 4 567 795.00 | 3 492 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 576 299.00 | 518 141.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 506.00 | 126 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 757 793.00 | 842 299.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 60 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 999.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 115 999.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 551.00 | 37 379.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 800.00 | 800.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 212.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 479.00 | 1 750 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 854.00 | 704 322.00 | ||
EA Autres dettes | 36 107.00 | 2 649.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 38 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 765 002.00 | 2 533 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 795.00 | 3 492 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 760 790.00 | 2 518 781.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 116.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 170 134.00 | 9 170 134.00 | 10 562 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 170 134.00 | 9 170 134.00 | 10 562 217.00 | |
FM Production stockée | 25 000.00 | 33 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 599.00 | 69 682.00 | ||
FQ Autres produits | 30 055.00 | 10 607.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 595 788.00 | 10 675 506.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 943 668.00 | 2 481 378.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 940.00 | -67 096.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 192 283.00 | 5 656 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 920.00 | 122 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 054 524.00 | 1 676 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 715 739.00 | 580 990.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 253.00 | 40 566.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 808.00 | 954.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 148 135.00 | 10 491 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -552 347.00 | 184 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 836.00 | 2 720.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 836.00 | 2 720.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 632.00 | 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 632.00 | 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 795.00 | 2 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -555 142.00 | 186 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 917.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 645.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 917.00 | 7 645.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 649.00 | 19 281.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649.00 | 19 281.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 268.00 | -11 636.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 48 809.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 150 541.00 | 10 685 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 167 048.00 | 10 559 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 506.00 | 126 158.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 630.00 | 125 077.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 600.00 | 21 515.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | 162.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 327.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 185.00 | 113 711.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 662.00 | 113 726.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 430.00 | 860 466.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 430.00 | 922 958.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 902.00 | 995.00 | 38 896.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 835.00 | 44 259.00 | 16 019.00 | 758 074.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 736.00 | 45 253.00 | 16 019.00 | 796 970.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 999.00 | 45 000.00 | 115 999.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 967.00 | 6 967.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 967.00 | 6 967.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 122 966.00 | 45 000.00 | 115 999.00 | 51 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 000.00 | 115 999.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | 20 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 387 089.00 | 2 387 089.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 992.00 | 12 992.00 | ||
VB T. V. A. | 422 162.00 | 422 162.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 732.00 | 189 732.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 464.00 | 3 186 464.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 551.00 | 47 551.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 800.00 | 550 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 479.00 | 1 933 479.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 528.00 | 93 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 818.00 | 270 818.00 | ||
VW T.V.A. | 775 003.00 | 775 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 505.00 | 45 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 107.00 | 36 107.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 790.00 | 3 760 790.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 066.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 774.00 | |||