J.P. FAUCHE INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | J.P. FAUCHE INVESTISSEMENTS |
| Siren | 398128447 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3175 |
| Numéro de Gestion | 1994B00244 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 730.00 | 180 113.00 | 24 617.00 | 5 014.00 |
AP Constructions | 362 993.00 | 103 042.00 | 259 951.00 | 32 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 1 495.00 | 4 017.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 216.00 | 349 727.00 | 285 488.00 | 109 473.00 |
CU Autres participations | 17 848 058.00 | 950 000.00 | 16 898 058.00 | 16 098 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 700.00 | 63 700.00 | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 122 413.00 | 1 584 379.00 | 17 538 034.00 | 16 251 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 215.00 | 13 215.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 003.00 | 17 900.00 | 3 554 103.00 | 3 824 811.00 |
BZ Autres créances | 4 117 651.00 | 4 117 651.00 | 3 128 120.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 784 979.00 | 2 784 979.00 | ||
CF Disponibilités | 15 369 205.00 | 15 369 205.00 | 825 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 613.00 | 113 613.00 | 87 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 970 668.00 | 17 900.00 | 25 952 768.00 | 7 865 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 093 082.00 | 1 602 279.00 | 43 490 803.00 | 24 117 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 465.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 963 056.00 | 4 963 056.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 496 305.00 | 496 305.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 961 478.00 | -2 799 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001 185.00 | 8 161 006.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 399.00 | 2 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 432 424.00 | 10 822 920.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 165.00 | 34 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 165.00 | 34 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 508 807.00 | 1 327 219.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644 114.00 | 7 380 697.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 657.00 | 1 403 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486 203.00 | 2 609 797.00 | ||
EA Autres dettes | 346 430.00 | 539 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 958 213.00 | 13 260 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 490 803.00 | 24 117 568.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 787 401.00 | 12 196 027.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 646 131.00 | 11 646 131.00 | 10 826 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 646 131.00 | 11 646 131.00 | 10 826 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 3 608.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282.00 | 2 439.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 648 415.00 | 10 832 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 379 492.00 | 4 889 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 212.00 | 213 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 876 758.00 | 3 777 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 636 096.00 | 1 564 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 168.00 | 29 009.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 900.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 967.00 | 3 583.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 211 695.00 | 10 494 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 436 719.00 | 337 983.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 895 777.00 | 4 924 600.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31.00 | 34.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 921 952.00 | 697 574.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 366 640.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 817 761.00 | 7 988 848.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 922.00 | 108 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139 922.00 | 108 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 677 839.00 | 7 879 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 114 558.00 | 8 217 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 474.00 | 418 420.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 852.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 474.00 | 436 272.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 852.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 276.00 | 415 725.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 484.00 | 36 080.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 761.00 | 469 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 287.00 | -33 385.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 086.00 | 23 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 328 650.00 | 19 257 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 327 465.00 | 11 096 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 001 185.00 | 8 161 006.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 215.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 282.00 | 2 439.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 856.00 | 774.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 035.00 | 352 710.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 301.00 | 976 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 053 930.00 | 860 029.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 795 267.00 | 2 189 559.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 015.00 | 204 731.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530 398.00 | 1 003 724.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 913 960.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862 412.00 | 19 122 414.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 021.00 | 1 092.00 | 180 113.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 326.00 | 40 076.00 | 136.00 | 454 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 347.00 | 41 168.00 | 136.00 | 634 379.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 399.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 080.00 | 8 319.00 | 10 399.00 | |
4A Provisions pour litiges | 100 166.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 66 166.00 | 100 166.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 950 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 17 900.00 | 17 900.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 900.00 | 967 900.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 003 980.00 | 74 485.00 | 1 078 465.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 485.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 700.00 | 63 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 900.00 | 17 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 554 104.00 | 3 554 104.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 35.00 | 7 300.00 | |
VB T. V. A. | 310 567.00 | 310 567.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 764 583.00 | 3 764 583.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 166.00 | 35 166.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 613.00 | 113 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 866 968.00 | 7 742 902.00 | 124 066.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 508 808.00 | 20 337 996.00 | 1 170 812.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 657.00 | 1 972 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063 747.00 | 1 063 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 653.00 | 729 653.00 | ||
VW T.V.A. | 627 344.00 | 627 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 459.00 | 65 459.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 644 114.00 | 4 644 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 431.00 | 346 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 958 213.00 | 29 787 401.00 | 1 170 812.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 390 582.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 993.00 | |||