LA MAISON DE L'INITIATIVE
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DE L'INITIATIVE |
| Siren | 398386102 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/026266 |
| Numéro de Gestion | 1994B01804 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 657.00 | 15 291.00 | 1 366.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 428.00 | 7 301.00 | 7 127.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 129.00 | 78 495.00 | 32 634.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 361.00 | 6 361.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 668.00 | 8 668.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 157 623.00 | 101 467.00 | 56 157.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | 1 079.00 | ||
BT Marchandises | 1 079.00 | 1 079.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 650 043.00 | 19 179.00 | 630 864.00 | |
BZ Autres créances | 1 055 753.00 | 1 055 753.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 951.00 | 4 951.00 | ||
CF Disponibilités | 390 752.00 | 390 752.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 873.00 | 51 873.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 155 528.00 | 19 179.00 | 2 136 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 152.00 | 120 645.00 | 2 192 506.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 120.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 26 144.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 201.00 | |||
DH Report à nouveau | -92 493.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 351.00 | |||
DL TOTAL (I) | 245 621.00 | |||
DP Provisions pour risques | 16 583.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 583.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 552.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 306.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 640.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 353.00 | |||
EA Autres dettes | 32 650.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 930 302.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 506.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 265.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 792.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 255.00 | 8 255.00 | ||
FG Production vendue services | 3 526 610.00 | 3 526 610.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 865.00 | 3 534 865.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 379 514.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 046.00 | |||
FQ Autres produits | 1 312.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 980 737.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 472.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 962 388.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 970.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 343 337.00 | |||
FZ Charges sociales | 598 981.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 610.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 815.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 583.00 | |||
GE Autres charges | 19 579.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 132 735.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -151 998.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 953.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 953.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 972.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 972.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 019.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -154 017.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 214.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 731.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 945.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 548.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 731.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 280.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 666.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 635.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 986.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 351.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 962.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 657.00 | 955.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 421.00 | 18 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 675.00 | 708.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 133.00 | 20 001.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 16 657.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 202.00 | 125 557.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 354.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | 15 029.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 511.00 | 157 623.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | 380.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 706.00 | 702.00 | 1 117.00 | 15 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 957.00 | 29 908.00 | 25 070.00 | 85 795.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 044.00 | 30 610.00 | 26 187.00 | 101 467.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 18 969.00 | 18 969.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 583.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 088.00 | 3 833.00 | 26 088.00 | 16 583.00 |
6T Sur comptes clients | 17 698.00 | 9 815.00 | 8 334.00 | 19 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 698.00 | 9 815.00 | 8 334.00 | 19 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 755.00 | 13 648.00 | 53 391.00 | 35 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 648.00 | 34 422.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 668.00 | 8 668.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 515.00 | 21 515.00 | ||
UX Autres créances clients | 628 528.00 | 628 528.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | ||
VB T. V. A. | 5 695.00 | 5 695.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 028 100.00 | 1 028 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 873.00 | 51 873.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 337.00 | 1 757 668.00 | 8 668.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 792.00 | 131 792.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 760.00 | 9 723.00 | 38 037.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 054.00 | 15 054.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 640.00 | 155 640.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 620 876.00 | 620 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 696.00 | 336 696.00 | ||
VW T.V.A. | 140 491.00 | 140 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 290.00 | 94 290.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 252.00 | 7 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 650.00 | 32 650.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 347 800.00 | 347 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 302.00 | 1 892 265.00 | 38 037.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 240.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 232 187.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 389.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 475.00 | |||
ST Autres comptes | 594 337.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 388.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 970.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 575 433.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 891.00 | |||