SETHELEC
Dépôt
| Dénomination | SETHELEC |
| Siren | 398393199 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 31332 |
| Numéro de Gestion | 1994B01891 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33612 CANEJAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 342.00 | 69 014.00 | 10 328.00 | 25 328.00 |
AN Terrains | 780 459.00 | 780 459.00 | 780 459.00 | |
AP Constructions | 1 261 709.00 | 176 386.00 | 1 085 323.00 | 872 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 928 308.00 | 28 982 857.00 | 29 945 451.00 | 29 484 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617 652.00 | 2 523 004.00 | 94 648.00 | 257 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 274.00 | 35 274.00 | 3 007 011.00 | |
CU Autres participations | 41 524.00 | 2 505.00 | 39 018.00 | 39 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 744 267.00 | 31 753 766.00 | 31 990 501.00 | 34 467 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 457.00 | 198 532.00 | 279 925.00 | 230 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 893.00 | 123 893.00 | 15 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 564 646.00 | 9 564 646.00 | 7 313 485.00 | |
BZ Autres créances | 2 607 588.00 | 2 607 588.00 | 2 890 056.00 | |
CF Disponibilités | 958 721.00 | 958 721.00 | 660 052.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 203 779.00 | 203 779.00 | 45 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 937 083.00 | 198 532.00 | 13 738 551.00 | 11 154 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 681 350.00 | 31 952 298.00 | 45 729 051.00 | 45 621 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 40 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624 770.00 | 4 909 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 664 770.00 | 4 949 436.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 739 336.00 | 582 093.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 739 336.00 | 582 093.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 536 344.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796 219.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522 141.00 | 9 198 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 956.00 | 234 815.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961.00 | 374 298.00 | ||
EA Autres dettes | 10 061 325.00 | 30 267 080.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 246.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 324 946.00 | 40 090 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 729 051.00 | 45 621 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 144 347.00 | 17 144 347.00 | 19 064 149.00 | |
FG Production vendue services | 12 054 157.00 | 12 054 157.00 | 11 896 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 198 504.00 | 29 198 504.00 | 30 960 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 582.00 | 304 481.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 760 089.00 | 31 264 790.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 621 613.00 | 14 322 997.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 691.00 | 58 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 204 882.00 | 7 639 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 410 359.00 | 393 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 719 243.00 | 3 769 725.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 909.00 | 377 456.00 | ||
GE Autres charges | 451 645.00 | 440 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 551 960.00 | 27 001 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 208 129.00 | 4 262 868.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 644 817.00 | 883 689.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 872.00 | 24 390.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 406.00 | 1 365.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 682 095.00 | 909 444.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 255 000.00 | 257 124.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 454.00 | 5 435.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 265 454.00 | 262 559.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 416 641.00 | 646 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 624 770.00 | 4 909 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 442 184.00 | 32 174 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 817 414.00 | 27 264 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 624 770.00 | 4 909 436.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 342.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 674 396.00 | 4 869 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 524.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 795 262.00 | 4 869 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 342.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920 742.00 | 63 623 401.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 524.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 920 742.00 | 63 744 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 014.00 | 15 000.00 | 69 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 876 617.00 | 3 704 243.00 | 31 580 859.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 930 631.00 | 3 719 243.00 | 31 649 874.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 739 336.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 093.00 | 193 909.00 | 36 666.00 | 739 336.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 395 090.00 | 293 703.00 | 101 387.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 505.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 198 532.00 | 198 532.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 127.00 | 293 703.00 | 302 424.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 220.00 | 193 909.00 | 330 369.00 | 1 041 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 193 909.00 | 330 369.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 564 646.00 | 9 564 646.00 | ||
VB T. V. A. | 1 895 040.00 | 1 895 040.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 548.00 | 712 548.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 203 779.00 | 203 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 376 013.00 | 12 376 013.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 536 344.00 | 3 668 249.00 | 12 868 095.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 522 141.00 | 9 522 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 285.00 | 18 285.00 | ||
VW T.V.A. | 320 148.00 | 320 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 523.00 | 54 523.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 470 245.00 | 7 470 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591 079.00 | 2 591 079.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 528 727.00 | 23 660 631.00 | 12 868 095.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 805 276.00 | |||