CEQUAD
Dépôt
| Dénomination | CEQUAD |
| Siren | 398425728 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 345 |
| Numéro de Gestion | 1994B40122 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 330.00 | 148 781.00 | 5 549.00 | 10 666.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AN Terrains | 5 645.00 | 5 645.00 | 5 645.00 | |
AP Constructions | 389 834.00 | 382 823.00 | 7 011.00 | 10 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 325.00 | 900 811.00 | 86 514.00 | 43 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 681.00 | 267 439.00 | 81 242.00 | 59 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 212.00 | 21 212.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
BF Prêts | 89 339.00 | 89 339.00 | 84 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 999 579.00 | 1 699 853.00 | 299 726.00 | 217 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 546 724.00 | 1 056 095.00 | 4 490 629.00 | 2 575 816.00 |
BN En cours de production de biens | 1 560 095.00 | 1 560 095.00 | 2 564 631.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 116.00 | 15 920.00 | 330 196.00 | 121 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 128.00 | 7 128.00 | 63 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 730.00 | 18 066.00 | 3 450 664.00 | 1 945 091.00 |
BZ Autres créances | 779 452.00 | 779 452.00 | 70 125.00 | |
CF Disponibilités | 1 711 578.00 | 1 711 578.00 | 2 191 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 078.00 | 72 078.00 | 55 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 491 901.00 | 1 090 081.00 | 12 401 820.00 | 9 588 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 491 480.00 | 2 789 934.00 | 12 701 546.00 | 9 805 876.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | ||
DG Autres réserves | 3 162 778.00 | 2 901 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 064.00 | 1 461 403.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 105.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 760 442.00 | 4 559 483.00 | ||
DP Provisions pour risques | 310 550.00 | 310 550.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 120 428.00 | 83 448.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 430 978.00 | 393 998.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 117.00 | 285 699.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 955.00 | 23 837.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 450.00 | 1 419 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 345.00 | 331 980.00 | ||
EA Autres dettes | 8 079.00 | 2 199.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 632 111.00 | 2 789 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 505 057.00 | 4 852 396.00 | ||
ED (V) | 5 068.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 701 546.00 | 9 805 876.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 491 102.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 395 128.00 | 124 520.00 | 7 519 649.00 | 9 696 346.00 |
FG Production vendue services | 924 807.00 | 3 893.00 | 928 700.00 | 533 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 319 935.00 | 128 413.00 | 8 448 348.00 | 10 230 055.00 |
FM Production stockée | -798 518.00 | -94 058.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 307.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 103 719.00 | 1 220 514.00 | ||
FQ Autres produits | 929.00 | 1 435.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 754 479.00 | 11 358 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 533 411.00 | 3 481 857.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 954 549.00 | 1 278 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 984 409.00 | 1 805 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 979.00 | 117 095.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 078 378.00 | 1 042 299.00 | ||
FZ Charges sociales | 264 051.00 | 273 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 843.00 | 62 533.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 090 081.00 | 1 053 230.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 981.00 | 83 448.00 | ||
GE Autres charges | 6 081.00 | 3 567.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 182 664.00 | 9 200 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 571 815.00 | 2 157 381.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 213.00 | 34.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 216.00 | 37.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 090.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 090.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 874.00 | 37.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 566 941.00 | 2 157 418.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 166.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 104.00 | 4 140.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 270.00 | 4 140.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 261.00 | -719.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 261.00 | -509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 009.00 | 4 648.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 886.00 | 700 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 776 965.00 | 11 362 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 372 901.00 | 9 901 028.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 064.00 | 1 461 403.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 465.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 490.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 379.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 861.00 | 133 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 650.00 | 4 854.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 889.00 | 138 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 379.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 752 697.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 504.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150.00 | 1 999 579.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 663.00 | 5 117.00 | 148 781.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 497.00 | 53 033.00 | 2 458.00 | 1 551 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 160.00 | 58 151.00 | 2 458.00 | 1 699 853.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 428.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 310 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 998.00 | 120 428.00 | 83 448.00 | 430 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 035 164.00 | 1 072 015.00 | 1 035 164.00 | 1 072 015.00 |
6T Sur comptes clients | 18 066.00 | 18 066.00 | 18 066.00 | 18 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053 230.00 | 1 090 081.00 | 1 053 230.00 | 1 090 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 228.00 | 1 210 509.00 | 1 136 678.00 | 1 521 059.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 89 339.00 | 89 339.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 468 730.00 | 3 468 730.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | ||
VB T. V. A. | 162 690.00 | 162 690.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 384.00 | 21 384.00 | ||
VC Groupe et associés | 525 777.00 | 525 777.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 195.00 | 68 195.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 078.00 | 72 078.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 599.00 | 4 320 260.00 | 89 339.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 450.00 | 3 077 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 591.00 | 114 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 077.00 | 97 077.00 | ||
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 556 117.00 | 556 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 079.00 | 8 079.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 632 111.00 | 4 632 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 491 102.00 | 8 491 102.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 200 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 794.00 | |||
YT Sous‐traitance | 69 033.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 300.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 415 430.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 362.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 519 271.00 | |||
ST Autres comptes | 756 013.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 984 409.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 49 679.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 300.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 979.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 359 815.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 598 213.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||