ELIOR DATA
Dépôt
| Dénomination | ELIOR DATA |
| Siren | 398601948 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 56667 |
| Numéro de Gestion | 2016B08408 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense C |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 066 691.00 | 27 576 087.00 | 7 490 605.00 | 7 744 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 576 935.00 | 4 576 935.00 | 3 956 513.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 756.00 | 1 720 672.00 | 379 084.00 | 699 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 910.00 | 49 910.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | 21 520.00 | 21 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 814 812.00 | 29 296 759.00 | 12 518 053.00 | 12 421 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690.00 | 1 690.00 | 1 690.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | 3 510.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 327 355.00 | 327 355.00 | 106 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 584 754.00 | 1 584 754.00 | 975 101.00 | |
CF Disponibilités | 200 032.00 | 200 032.00 | 1 253 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 636 104.00 | 4 636 104.00 | 4 800 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 753 446.00 | 6 753 446.00 | 7 136 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 568 257.00 | 29 296 759.00 | 19 271 498.00 | 19 558 338.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 004 500.00 | 3 004 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 383 660.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 963 214.00 | -7 383 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 304 375.00 | -4 341 161.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 384.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 897.00 | 1 629.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 281.00 | 1 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 848.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 265 410.00 | 2 227 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215 708.00 | 1 955 738.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 909.00 | 8 460.00 | ||
EA Autres dettes | 20 183 717.00 | 18 336 911.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369 499.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 407 592.00 | 23 897 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 271 498.00 | 19 558 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 33 209 540.00 | 33 209 540.00 | 32 886 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 209 540.00 | 33 209 540.00 | 32 886 593.00 | |
FN Production immobilisée | 3 956 788.00 | 2 370 432.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495.00 | 555.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 166 828.00 | 35 257 583.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 218 042.00 | 27 579 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345 863.00 | 381 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 747 927.00 | 3 740 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 878 849.00 | 1 893 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 305 790.00 | 3 981 792.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 763.00 | 711.00 | ||
GE Autres charges | 24 809.00 | 35 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 568 043.00 | 37 612 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 401 215.00 | -2 355 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 289.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 642.00 | 689.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 931.00 | 689.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 252 482.00 | 557 811.00 | ||
GS Différences négatives de change | 274.00 | 2 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 252 757.00 | 560 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -249 826.00 | -559 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 651 041.00 | -2 914 825.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767 366.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767 370.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 6 870.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767 366.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 604.00 | 4 459 572.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 796.00 | 5 233 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 796.00 | -4 466 438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 377.00 | 2 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 169 759.00 | 36 025 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 132 973.00 | 43 409 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 963 214.00 | -7 383 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 250 545.00 | 4 393 081.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 611.00 | 131 055.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 290 676.00 | 4 524 136.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 643 626.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 814 812.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 549 325.00 | 3 904 542.00 | 27 453 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 425.00 | 401 248.00 | 1 720 672.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 868 750.00 | 4 305 790.00 | 29 174 539.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 46 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 897.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 384.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 629.00 | 167 147.00 | 495.00 | 168 281.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 220.00 | 122 220.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 220.00 | 122 220.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 629.00 | 289 367.00 | 495.00 | 290 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 763.00 | 495.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 242 604.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | 21 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 327 355.00 | 327 355.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 965.00 | 47 965.00 | ||
VB T. V. A. | 1 309 836.00 | 1 309 836.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 109.00 | 45 109.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 665.00 | 172 665.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 636 104.00 | 4 636 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 734.00 | 6 569 734.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 848.00 | 201 848.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 265 410.00 | 5 265 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 892 970.00 | 892 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158 658.00 | 1 158 658.00 | ||
VW T.V.A. | 35 781.00 | 35 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 300.00 | 128 300.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 909.00 | 540 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 849 410.00 | 17 849 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334 307.00 | 2 334 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 407 592.00 | 28 407 592.00 | ||