VALEAS ASSURANCES
Dépôt
| Dénomination | VALEAS ASSURANCES |
| Siren | 398627398 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 3339 |
| Numéro de Gestion | 1994B00892 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 932.00 | 6 320.00 | 12 612.00 | 15 330.00 |
AH Fonds commercial | 586 159.00 | 586 159.00 | 586 159.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 341.00 | 190 347.00 | 35 994.00 | 52 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | |||
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | 7 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 912 133.00 | 196 667.00 | 715 466.00 | 664 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 156.00 | 71 156.00 | 11 833.00 | |
BZ Autres créances | 104 543.00 | 104 543.00 | 56 986.00 | |
CF Disponibilités | 1 015 500.00 | 1 015 500.00 | 425 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | 8 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 197 371.00 | 1 197 371.00 | 502 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 504.00 | 196 667.00 | 1 912 837.00 | 1 167 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 344.00 | 318 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 543 344.00 | 483 277.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 231.00 | 253 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 680.00 | 8 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 226.00 | 310 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 361.00 | 109 243.00 | ||
EA Autres dettes | 16 698.00 | 1 948.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 369 493.00 | 683 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 837.00 | 1 167 063.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 791.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 621 494.00 | 1 621 494.00 | 1 534 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 494.00 | 1 621 494.00 | 1 534 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 528.00 | 40 410.00 | ||
FQ Autres produits | 1 398.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 672 688.00 | 1 576 429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 392 895.00 | 348 495.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 669.00 | 55 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 513 527.00 | 568 746.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 192.00 | 166 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 833.00 | 24 190.00 | ||
GE Autres charges | 2 266.00 | 8 387.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 381.00 | 1 172 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 519 307.00 | 404 093.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 196.00 | 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 196.00 | 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 191.00 | -545.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 518 116.00 | 403 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 270.00 | 40 912.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | 40 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | 912.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 1 049.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 863.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 139 772.00 | 125 134.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 962.00 | 1 617 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 618.00 | 1 299 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 344.00 | 318 277.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 591.00 | 2 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 498.00 | 4 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | 75 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 058.00 | 81 844.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 091.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 226 341.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 270.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | 80 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 2 270.00 | 912 133.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 5 218.00 | 6 320.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 732.00 | 20 615.00 | 190 347.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 834.00 | 25 833.00 | 196 667.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 156.00 | 71 156.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 220.00 | 99 220.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 571.00 | 181 871.00 | 5 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 791.00 | 6 791.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 440.00 | 410 404.00 | 151 036.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 226.00 | 651 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 559.00 | 35 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 327.00 | 64 327.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 136.00 | 13 136.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | ||
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 698.00 | 16 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 814.00 | 1 203 778.00 | 151 036.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 294.00 | |||