AIDIS
Dépôt
| Dénomination | AIDIS |
| Siren | 398635722 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10351 |
| Numéro de Gestion | 1995B00157 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 AIX EN PROVENCE |
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 885.00 | 10 885.00 | ||
AH Fonds commercial | 935 519.00 | 935 519.00 | 935 519.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 140.00 | 321.00 | 344.00 |
AP Constructions | 598 207.00 | 544 303.00 | 53 904.00 | 68 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 167.00 | 197 488.00 | 7 679.00 | 10 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725 414.00 | 2 269 096.00 | 456 318.00 | 530 747.00 |
CU Autres participations | 5 223.00 | 5 223.00 | 5 223.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 281 508.00 | 281 508.00 | 282 356.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 539.00 | 80 539.00 | 80 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 842 922.00 | 3 021 911.00 | 1 821 011.00 | 1 913 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 147.00 | 4 147.00 | 4 814.00 | |
BT Marchandises | 448 872.00 | 448 872.00 | 485 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 482.00 | 770 482.00 | 566 305.00 | |
BZ Autres créances | 652 320.00 | 652 320.00 | 595 108.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 922.00 | 8 403.00 | 499 519.00 | 499 922.00 |
CF Disponibilités | 147 345.00 | 147 345.00 | 117 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 753.00 | 22 753.00 | 26 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 553 841.00 | 8 403.00 | 2 545 438.00 | 2 295 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 763.00 | 3 030 314.00 | 4 366 449.00 | 4 209 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 539.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 533 060.00 | 1 670 729.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 078.00 | -137 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 704 985.00 | 1 616 907.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 646.00 | 44 833.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 646.00 | 44 833.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 981.00 | 765 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 750.00 | 23 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 009.00 | 1 481 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 000.00 | 238 102.00 | ||
EA Autres dettes | 122 078.00 | 38 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 621 818.00 | 2 547 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 449.00 | 4 209 010.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 980.00 | 2 186 716.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 483.00 | 324 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 208 084.00 | 16 208 084.00 | 15 348 084.00 | |
FG Production vendue services | 176 411.00 | 176 411.00 | 181 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 384 495.00 | 16 384 495.00 | 15 529 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 807.00 | 77 512.00 | ||
FQ Autres produits | 8 535.00 | 7 732.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 456 837.00 | 15 614 975.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 182 731.00 | 12 479 431.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 484.00 | -35 027.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 622.00 | 22 586.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 667.00 | 4 947.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 671 221.00 | 1 785 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 283.00 | 135 710.00 | ||
FY Salaires et traitements | 833 155.00 | 932 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 879.00 | 290 206.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 478.00 | 183 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 502.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 646.00 | 44 833.00 | ||
GE Autres charges | 15 295.00 | 4 740.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 344 463.00 | 15 852 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 374.00 | -237 287.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 302.00 | 1 567.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 649.00 | 8 969.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 952.00 | 10 536.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 403.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 555.00 | 19 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 958.00 | 19 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 006.00 | -8 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 367.00 | -245 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | 2 493.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 227 493.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 408.00 | 12 568.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 714.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 408.00 | 119 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 130.00 | 108 211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 470 066.00 | 15 853 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 381 988.00 | 15 990 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 078.00 | -137 668.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 473.00 | 25 164.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 942.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 864.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482 575.00 | 56 920.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 270.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 708.00 | 56 920.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 864.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 706.00 | 3 528 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 367 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 706.00 | 4 842 922.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 001.00 | 23.00 | 11 024.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 138.00 | 148 455.00 | 10 706.00 | 3 010 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884 139.00 | 148 478.00 | 10 706.00 | 3 021 911.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 39 646.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 833.00 | 39 646.00 | 44 833.00 | 39 646.00 |
6T Sur comptes clients | 3 502.00 | 3 502.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 403.00 | 8 403.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502.00 | 8 403.00 | 3 502.00 | 8 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 334.00 | 48 050.00 | 48 334.00 | 48 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 647.00 | 48 334.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 403.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 80 539.00 | 80 539.00 | ||
UX Autres créances clients | 770 482.00 | 770 482.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 175.00 | 82 175.00 | ||
VB T. V. A. | 138 242.00 | 138 242.00 | ||
VP Divers | 7 071.00 | 7 071.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 599.00 | 418 599.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 753.00 | 22 753.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 094.00 | 1 526 094.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 140.00 | 383 140.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 841.00 | 92 003.00 | 291 838.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 224.00 | 23 224.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 009.00 | 1 476 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 439.00 | 90 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 517.00 | 119 517.00 | ||
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 571.00 | 18 571.00 | ||
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 078.00 | 122 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 819.00 | 2 329 980.00 | 291 838.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 788.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 305.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 12 162.00 | 179 889.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 067.00 | 467 080.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 544.00 | 12 760.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 620.00 | 32 077.00 | ||
ST Autres comptes | 1 200 827.00 | 1 093 911.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 671 221.00 | 1 785 718.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 60 174.00 | 49 330.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 109.00 | 86 380.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 283.00 | 135 710.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 609 648.00 | 1 510 300.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 629 457.00 | 1 544 228.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||