ACLG Capital et Conseil Stratégique
Dépôt
| Dénomination | ACLG Capital et Conseil Stratégique |
| Siren | 398656975 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11750 |
| Numéro de Gestion | 1994B00525 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2021
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 740.00 | 69 791.00 | 29 949.00 | 49 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 119.00 | 7 325.00 | 14 794.00 | 4 674.00 |
AN Terrains | 148 943.00 | 148 943.00 | 148 943.00 | |
AP Constructions | 1 941 457.00 | 1 350 843.00 | 590 614.00 | 581 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 947.00 | 58 407.00 | 414 540.00 | 420 318.00 |
AX Avances et acomptes | 56 205.00 | 56 205.00 | ||
CU Autres participations | 17 389 032.00 | 16 402.00 | 17 372 630.00 | 15 112 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925 547.00 | 225 626.00 | 699 921.00 | 645 035.00 |
BF Prêts | 312 795.00 | 312 795.00 | 392 607.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 190 802.00 | 3 190 802.00 | 3 075 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 559 588.00 | 1 728 394.00 | 22 831 194.00 | 20 431 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 664.00 | 240 664.00 | 198 805.00 | |
BZ Autres créances | 20 020 431.00 | 629 999.00 | 19 390 432.00 | 17 537 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 304.00 | 135 910.00 | 17 394.00 | 11 728.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | 5 000.00 | 3 627 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | 3 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 425 250.00 | 765 909.00 | 19 659 341.00 | 21 379 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 984 838.00 | 2 494 303.00 | 42 490 534.00 | 41 810 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 228 802.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 300 200.00 | 9 300 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 930 020.00 | 930 020.00 | ||
DG Autres réserves | 28 437 020.00 | 27 738 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 262.00 | 998 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 695 502.00 | 38 967 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637 775.00 | 2 006 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 367.00 | 178 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 716.00 | 150 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 050.00 | 70 441.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 000.00 | 275 000.00 | ||
EA Autres dettes | 165 125.00 | 162 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 795 032.00 | 2 843 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 490 534.00 | 41 810 523.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 343.00 | 945 286.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 980 693.00 | 980 693.00 | 1 017 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 693.00 | 980 693.00 | 1 017 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 757.00 | 26 855.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 007 451.00 | 1 044 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 230 874.00 | 257 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 772.00 | 48 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 034.00 | 328 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 120.00 | 99 530.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 843.00 | 137 734.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | 1 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 820 669.00 | 872 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 782.00 | 171 438.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 949.00 | 519 182.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 288 950.00 | 294 612.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 637.00 | 25 949.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 361 536.00 | 839 742.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 742.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 353 994.00 | 167 627.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 353 994.00 | 199 369.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 542.00 | 640 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 194 324.00 | 811 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 170 472.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 631.00 | 2 516 438.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 331.00 | 2 686 910.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 654.00 | 87 398.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 248.00 | 2 330 831.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 78 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 902.00 | 2 496 229.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 571.00 | 190 681.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 509.00 | 3 589.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 318.00 | 4 570 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 057.00 | 3 571 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 262.00 | 998 903.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 740.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 947.00 | 13 286.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 727.00 | 161 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 606 633.00 | 2 423 703.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 339 048.00 | 2 598 760.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 740.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 22 119.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 945.00 | 2 619 553.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212 160.00 | 21 818 176.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 220.00 | 24 559 588.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 843.00 | 19 948.00 | 69 791.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 274.00 | 52.00 | 7 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 817.00 | 96 844.00 | 157 410.00 | 1 409 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 933.00 | 116 843.00 | 157 410.00 | 1 486 366.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 16 402.00 | |||
06 aucun libellé | 359 847.00 | 134 221.00 | 225 626.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 983 383.00 | 50 000.00 | 267 474.00 | 765 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364 205.00 | 50 000.00 | 406 268.00 | 1 007 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 205.00 | 50 000.00 | 406 268.00 | 1 007 937.00 |
UG ‐ Financières | 32 637.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | 373 631.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 312 795.00 | 38 000.00 | 274 795.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 190 802.00 | 3 190 802.00 | ||
UX Autres créances clients | 240 664.00 | 240 664.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 910.00 | 18 910.00 | ||
VB T. V. A. | 27 552.00 | 27 552.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 973 755.00 | 19 973 755.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 770 543.00 | 23 495 748.00 | 274 795.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 908.00 | 738 908.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 867.00 | 283 174.00 | 1 150 620.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 716.00 | 169 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 535.00 | 76 535.00 | ||
VW T.V.A. | 58 981.00 | 58 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 000.00 | 625 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 367.00 | 47 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 125.00 | 165 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 033.00 | 2 179 340.00 | 1 150 620.00 | 465 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 003.00 | |||