CAD U C
Dépôt
| Dénomination | CAD U C |
| Siren | 398786186 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 129458 |
| Numéro de Gestion | 1994B14325 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 999.00 | 126 999.00 | ||
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 545.00 | 162 325.00 | 29 220.00 | 12 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 700.00 | |||
CU Autres participations | 1 259 507.00 | 1 259 507.00 | 1 259 507.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 850.00 | 12 850.00 | 12 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 253.00 | 22 253.00 | 22 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 629 153.00 | 289 323.00 | 1 339 830.00 | 1 335 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 521.00 | 38 521.00 | 44 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 014.00 | 133 330.00 | 1 493 684.00 | 2 373 433.00 |
BZ Autres créances | 717 418.00 | 717 418.00 | 600 397.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | 136.00 | 90 136.00 | |
CF Disponibilités | 2 140 535.00 | 2 140 535.00 | 1 098 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 627.00 | 23 627.00 | 48 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 547 250.00 | 133 330.00 | 4 413 920.00 | 4 255 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 404.00 | 422 654.00 | 5 753 750.00 | 5 591 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 884.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 367.00 | 38 367.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 762 875.00 | 745 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 879.00 | 493 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 344 121.00 | 1 716 652.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103 337.00 | 58 337.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 337.00 | 58 337.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 191.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 501.00 | 3 774.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 945.00 | 47.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 783.00 | 3 452 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 021.00 | 305 563.00 | ||
EA Autres dettes | 8 257.00 | 1 288.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 593.00 | 52 452.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 306 292.00 | 3 816 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 750.00 | 5 591 052.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 306 292.00 | 3 816 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 316 106.00 | 7 145.00 | 7 323 251.00 | 9 189 314.00 |
FD Production vendue biens | 44 400.00 | 44 400.00 | ||
FG Production vendue services | 1 575 124.00 | 16 065.00 | 1 591 188.00 | 1 921 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 935 630.00 | 23 210.00 | 8 958 839.00 | 11 111 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 988.00 | |||
FQ Autres produits | 17 807.00 | 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 979 635.00 | 11 111 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 441 814.00 | 7 966 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 054 371.00 | 1 158 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 239.00 | 51 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 834 270.00 | 941 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 344 443.00 | 385 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 369.00 | 9 663.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 758.00 | 8 491.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 624.00 | 5 076.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 873 887.00 | 10 572 368.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 747.00 | 539 467.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 938.00 | 86 293.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 240.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 348.00 | 106.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 527.00 | 86 399.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 357.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 387.00 | 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 387.00 | 1 158.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 140.00 | 85 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 887.00 | 624 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 40 008.00 | 131 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 021 162.00 | 11 198 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 918 283.00 | 10 705 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 879.00 | 493 225.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 999.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 898.00 | 26 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 238.00 | 372.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 134.00 | 26 719.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 999.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 700.00 | 191 545.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 294 610.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 700.00 | 1 629 153.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 999.00 | 126 999.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 956.00 | 9 369.00 | 162 325.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 954.00 | 9 369.00 | 289 323.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 103 337.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 337.00 | 45 000.00 | 103 337.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 572.00 | 113 758.00 | 133 330.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 572.00 | 113 758.00 | 133 330.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 909.00 | 158 758.00 | 236 667.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 158 758.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 253.00 | 22 253.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 336 884.00 | 336 884.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 290 130.00 | 1 290 130.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 411.00 | 27 411.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 203.00 | 41 203.00 | ||
VB T. V. A. | 68 435.00 | 68 435.00 | ||
VC Groupe et associés | 578 336.00 | 578 336.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 627.00 | 23 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 312.00 | 2 031 175.00 | 359 137.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 783.00 | 2 504 783.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 399.00 | 92 399.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 836.00 | 92 836.00 | ||
VW T.V.A. | 83 324.00 | 83 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 462.00 | 10 462.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 501.00 | 6 501.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 257.00 | 8 257.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 593.00 | 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 347.00 | 4 300 347.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 475 410.00 | |||
YT Sous‐traitance | 306 199.00 | 329 856.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 112.00 | 103 848.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 698.00 | 31 945.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 776.00 | |||
ST Autres comptes | 597 586.00 | 692 604.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 054 371.00 | 1 158 254.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 203.00 | 38 005.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 036.00 | 13 663.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 239.00 | 51 668.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | -1 678.00 | 2 218 203.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 389.00 | 2 119 425.00 | ||