OPTIM'ELEC
Dépôt
| Dénomination | OPTIM'ELEC |
| Siren | 398800482 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2525 |
| Numéro de Gestion | 2007B00132 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42510 BALBIGNY |
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 11 902.00 | 2 548.00 | 4 687.00 |
AP Constructions | 59 315.00 | 49 677.00 | 9 637.00 | 12 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 247.00 | 71 349.00 | 25 899.00 | 20 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 635.00 | 159 672.00 | 48 963.00 | 70 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | 1 098.00 | 1 098.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | 6 085.00 | 6 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 386 831.00 | 292 601.00 | 94 230.00 | 115 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 006.00 | 265 006.00 | 261 524.00 | |
BN En cours de production de biens | 235 425.00 | 235 425.00 | 298 040.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | 534.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 704.00 | 18 450.00 | 1 454 254.00 | 1 290 566.00 |
BZ Autres créances | 185 184.00 | 185 184.00 | 163 956.00 | |
CF Disponibilités | 62 836.00 | 62 836.00 | 27 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 651.00 | 22 651.00 | 7 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 244 340.00 | 18 450.00 | 2 225 890.00 | 2 049 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 170.00 | 311 051.00 | 2 320 120.00 | 2 165 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 085.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
DG Autres réserves | 293 329.00 | 288 879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 823.00 | 4 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 346 962.00 | 334 139.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 212.00 | 183 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 230.00 | 968 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 771.00 | 339 723.00 | ||
EA Autres dettes | 371 944.00 | 339 487.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 973 157.00 | 1 831 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 120.00 | 2 165 152.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 967.00 | 1 797 889.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 031.00 | 73 341.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 827 691.00 | 4 827 691.00 | 4 444 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 691.00 | 4 827 691.00 | 4 444 303.00 | |
FM Production stockée | -62 614.00 | 89 806.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 174.00 | 20 883.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 772 280.00 | 4 555 007.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 570 721.00 | 1 150 186.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 482.00 | -37 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 839 317.00 | 2 110 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 475.00 | 29 970.00 | ||
FY Salaires et traitements | 801 998.00 | 829 153.00 | ||
FZ Charges sociales | 436 817.00 | 408 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 932.00 | 56 052.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 44.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 750 793.00 | 4 546 602.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 487.00 | 8 405.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 867.00 | 11 249.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 867.00 | 11 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 847.00 | -11 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 640.00 | -2 844.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | 11 683.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 11 683.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 5 559.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 5 990.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | 5 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 784.00 | 4 566 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 960.00 | 4 562 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 823.00 | 4 450.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 495.00 | 36 955.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 174.00 | 20 883.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 626.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 405.00 | 33 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 114.00 | 33 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 14 450.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 293.00 | 365 197.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 7 183.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 369.00 | 386 830.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 940.00 | 2 139.00 | 2 176.00 | 11 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 198.00 | 51 793.00 | 67 293.00 | 280 699.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 138.00 | 53 932.00 | 69 469.00 | 292 601.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 18 450.00 | 18 450.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 450.00 | 18 450.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 450.00 | 18 450.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | 6 085.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 066.00 | 22 066.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 450 638.00 | 1 450 638.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | ||
VB T. V. A. | 102 233.00 | 102 233.00 | ||
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 355.00 | 56 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 651.00 | 22 651.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 624.00 | 1 686 624.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 352.00 | 55 352.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 859.00 | 36 670.00 | 4 190.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 230.00 | 1 165 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 271.00 | 45 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 087.00 | 76 087.00 | ||
VW T.V.A. | 210 403.00 | 210 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 011.00 | 8 011.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 944.00 | 371 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 157.00 | 1 968 967.00 | 4 190.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 658.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 659.00 | |||