ORALIS
Dépôt
| Dénomination | ORALIS |
| Siren | 399000603 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/004464 |
| Numéro de Gestion | 1994B00477 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06620 LE BAR-SUR-LOUP |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 81 188.00 | 81 188.00 | 81 188.00 | |
AP Constructions | 1 078 644.00 | 826 133.00 | 252 511.00 | 288 429.00 |
CU Autres participations | 11 446 103.00 | 11 446 103.00 | 11 446 103.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 062 498.00 | 4 062 498.00 | 3 569 656.00 | |
BF Prêts | 808 188.00 | 808 188.00 | 799 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 476 621.00 | 826 133.00 | 16 650 488.00 | 16 184 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 506.00 | 324 506.00 | 251 537.00 | |
BZ Autres créances | 14 506.00 | 14 506.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144 587.00 | 1 472.00 | 1 143 115.00 | 1 144 587.00 |
CF Disponibilités | 29 791.00 | 29 791.00 | 92 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 513 391.00 | 1 472.00 | 1 511 918.00 | 1 488 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 990 012.00 | 827 606.00 | 18 162 406.00 | 17 672 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 062 498.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 446 100.00 | 11 446 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 392 905.00 | 359 599.00 | ||
DG Autres réserves | 5 808 309.00 | 5 175 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 994.00 | 666 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 158 308.00 | 17 647 314.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 202.00 | |||
EA Autres dettes | 1 834.00 | 1 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 098.00 | 25 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 162 406.00 | 17 672 653.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 098.00 | 25 339.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 105 600.00 | 105 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 600.00 | 105 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 108.00 | 3 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 631.00 | 32 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 919.00 | 35 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 658.00 | 72 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 942.00 | 33 553.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 502 031.00 | 650 950.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 611.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 502 031.00 | 658 561.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 472.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 472.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 500 558.00 | 658 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 522 500.00 | 692 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | 26 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 631.00 | 764 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 637.00 | 98 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 994.00 | 666 103.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 832.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 814 758.00 | 502 031.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 974 590.00 | 502 031.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 832.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 316 789.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 476 621.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 214.00 | 35 919.00 | 826 133.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 214.00 | 35 919.00 | 826 133.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 472.00 | 1 472.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472.00 | 1 472.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 472.00 | 1 472.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 472.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 062 498.00 | 4 062 498.00 | ||
UP Prêts | 808 188.00 | 808 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 324 506.00 | 324 506.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 506.00 | 14 506.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 209 698.00 | 4 401 510.00 | 808 188.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098.00 | 4 098.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 061.00 | 3 453.00 | ||
ST Autres comptes | 47.00 | 43.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 108.00 | 3 497.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 631.00 | 32 631.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 631.00 | 32 631.00 | ||