PACOTTE MIGNOTTE - MENUISERIE BOIS ET AGENCEMENT
Dépôt
| Dénomination | PACOTTE MIGNOTTE - MENUISERIE BOIS ET AGENCEMENT |
| Siren | 399004829 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5127 |
| Numéro de Gestion | 1994B00582 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 135.00 | 19 135.00 | 11 221.00 | |
AP Constructions | 286 322.00 | 285 756.00 | 565.00 | 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 185.00 | 258 912.00 | 23 272.00 | 31 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 617.00 | 24 474.00 | 1 142.00 | 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | 2 900.00 | 2 900.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 444.00 | 8 444.00 | 8 464.00 | |
BJ TOTAL (I) | 625 105.00 | 588 279.00 | 36 825.00 | 56 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 895.00 | 75 895.00 | 79 846.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 626 600.00 | 2 626 600.00 | 2 093 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 338.00 | 28 474.00 | 2 811 863.00 | 1 803 724.00 |
BZ Autres créances | 1 518 368.00 | 1 518 368.00 | 560 823.00 | |
CF Disponibilités | 4 333.00 | 4 333.00 | 405 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 067 110.00 | 28 474.00 | 7 038 635.00 | 4 944 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 692 215.00 | 616 754.00 | 7 075 461.00 | 5 000 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 602.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 69 575.00 | 67 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 690.00 | 218 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 740 265.00 | 483 575.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 176.00 | 5 616.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 176.00 | 5 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 979.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 965.00 | 12 965.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 322 239.00 | 3 029 189.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 439.00 | 440 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 799 240.00 | 562 520.00 | ||
EA Autres dettes | 486 766.00 | 251 109.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 388.00 | 215 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 287 019.00 | 4 511 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 461.00 | 5 000 204.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 780.00 | 1 481 823.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 979.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 911 734.00 | 4 911 734.00 | 3 877 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 734.00 | 4 911 734.00 | 3 877 186.00 | |
FM Production stockée | 532 653.00 | 183 919.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 390.00 | 2 041.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 469 788.00 | 4 063 184.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 275 896.00 | 1 672 192.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 951.00 | 17 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 995 479.00 | 708 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 252.00 | 86 066.00 | ||
FY Salaires et traitements | 800 885.00 | 778 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 430 433.00 | 449 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 488.00 | 12 029.00 | ||
GE Autres charges | 653.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 601 197.00 | 3 724 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 868 591.00 | 339 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 840.00 | 354.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -166.00 | 2 660.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 673.00 | 3 015.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 673.00 | 3 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 869 264.00 | 342 041.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 1 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 918.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 616.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 218.00 | 6 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731.00 | 4 132.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 176.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 907.00 | 4 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 689.00 | 2 786.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 707.00 | 40 027.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 241 178.00 | 86 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 680.00 | 4 073 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 990.00 | 3 854 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 690.00 | 218 222.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 159.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 390.00 | 2 041.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 135.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 795.00 | 2 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 896.00 | 2 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 597 025.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 8 945.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 625 105.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | 11 222.00 | 19 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 878.00 | 10 267.00 | 569 144.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 791.00 | 21 488.00 | 588 280.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 48 176.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 616.00 | 48 176.00 | 5 616.00 | 48 176.00 |
6T Sur comptes clients | 28 475.00 | 28 475.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 475.00 | 28 475.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 091.00 | 48 176.00 | 5 616.00 | 76 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 176.00 | 5 616.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 445.00 | 1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 602.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 804 736.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 619.00 | |||
VB T. V. A. | 908 731.00 | |||
VP Divers | 22 811.00 | |||
VC Groupe et associés | 527 997.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368 726.00 | 4 324 680.00 | 44 046.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 979.00 | 56 979.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 966.00 | 12 966.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 440.00 | 405 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 628.00 | 92 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 177.00 | 116 177.00 | ||
VW T.V.A. | 589 944.00 | 589 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 486 766.00 | 486 766.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 203 389.00 | 203 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 780.00 | 1 964 780.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | ||