TCP DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | TCP DISTRIBUTION |
| Siren | 399037761 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3461 |
| Numéro de Gestion | 1994B00426 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10120 Saint-André-les-Vergers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 106 581.00 | 106 581.00 | 106 581.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 616.00 | 330 651.00 | 3 965.00 | 26 044.00 |
AN Terrains | 13 667.00 | 13 667.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 757.00 | 96 637.00 | 23 120.00 | 30 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 021.00 | 772 241.00 | 294 781.00 | 282 237.00 |
AX Avances et acomptes | 3 960.00 | 3 960.00 | 9 116.00 | |
CU Autres participations | 608 665.00 | 29 400.00 | 579 265.00 | 579 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | 1 944.00 | 2 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 256 210.00 | 1 242 596.00 | 1 013 614.00 | 1 036 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 005.00 | 131 005.00 | 139 076.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 455.00 | 62 934.00 | 2 738 521.00 | 3 549 301.00 |
BZ Autres créances | 605 198.00 | 605 198.00 | 721 454.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 175.00 | 163 175.00 | 161 254.00 | |
CF Disponibilités | 853 969.00 | 853 969.00 | 248 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 300.00 | 33 300.00 | 9 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 588 101.00 | 62 934.00 | 4 525 167.00 | 4 828 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 311.00 | 1 305 530.00 | 5 538 781.00 | 5 864 965.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 657 944.00 | 677 146.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 803.00 | -19 202.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 289 541.00 | 2 312 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | 10 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 291.00 | 488 593.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 594.00 | 1 315 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 964.00 | 1 716 009.00 | ||
EA Autres dettes | 27 479.00 | 22 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 249 240.00 | 3 552 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 781.00 | 5 864 965.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 341 144.00 | 9 174.00 | 13 350 318.00 | 14 869 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 341 144.00 | 9 174.00 | 13 350 318.00 | 14 869 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 083.00 | 4 205.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 352.00 | 70 618.00 | ||
FQ Autres produits | 317 681.00 | 400 022.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 708 435.00 | 15 344 838.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 287 106.00 | 2 979 608.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 071.00 | 7 443.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 271 238.00 | 6 933 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 319.00 | 240 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 736 173.00 | 3 874 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 074 247.00 | 1 177 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 202.00 | 149 421.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 957.00 | 5 368.00 | ||
GE Autres charges | 2 184.00 | 40 131.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 764 497.00 | 15 408 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 062.00 | -64 025.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 431.00 | 2 185.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 581.00 | 1 142.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 703.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 714.00 | 3 327.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 793.00 | 3 342.00 | ||
GS Différences négatives de change | 651.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 444.00 | 3 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 270.00 | -15.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 792.00 | -64 039.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 987.00 | 35 854.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 350.00 | 21 923.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 872.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 337.00 | 59 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 5 475.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 338.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 14 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 989.00 | 44 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 743 485.00 | 15 407 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 766 288.00 | 15 427 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 803.00 | -19 202.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 778.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 530.00 | 123 208.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 557.00 | 123 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 581.00 | 441 197.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 116.00 | 106 216.00 | 1 204 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | 321.00 | 610 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 436.00 | 198 119.00 | 2 256 210.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 153.00 | 22 080.00 | 91 581.00 | 330 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 638.00 | 114 122.00 | 106 216.00 | 882 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 791.00 | 136 202.00 | 197 797.00 | 1 213 196.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 400.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 29 400.00 | |||
6T Sur comptes clients | 67 816.00 | 6 957.00 | 11 838.00 | 62 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 703.00 | 8 703.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 918.00 | 6 957.00 | 20 541.00 | 92 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 318.00 | 6 957.00 | 20 541.00 | 96 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 957.00 | 11 838.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 703.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | 1 944.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 684.00 | 72 684.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 728 770.00 | 2 728 770.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | ||
VB T. V. A. | 218 294.00 | 218 294.00 | ||
VP Divers | 92 315.00 | 92 315.00 | ||
VC Groupe et associés | 253 158.00 | 253 158.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 001.00 | 41 001.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 300.00 | 33 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 896.00 | 3 439 952.00 | 1 944.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 594.00 | 1 268 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 424 602.00 | 424 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 727.00 | 506 727.00 | ||
VW T.V.A. | 609 590.00 | 609 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 045.00 | 68 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 343 291.00 | 343 291.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 479.00 | 27 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 240.00 | 3 249 240.00 | ||