REGENCE
Dépôt
| Dénomination | REGENCE |
| Siren | 399041086 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/004922 |
| Numéro de Gestion | 2006B00562 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74350 CRUSEILLES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 25 763.00 | 21 256.00 | 4 507.00 | 5 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 993.00 | 67 984.00 | 9 009.00 | 6 403.00 |
AH Fonds commercial | 838 083.00 | 838 083.00 | 838 083.00 | |
AN Terrains | 1 524 679.00 | 1 524 679.00 | 1 557 386.00 | |
AP Constructions | 21 934 047.00 | 11 660 157.00 | 10 273 890.00 | 11 205 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 301.00 | 1 130 179.00 | 104 123.00 | 116 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 370.00 | 841 891.00 | 794 480.00 | 594 123.00 |
CU Autres participations | 27 350 067.00 | 27 350 067.00 | 27 350 067.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 169 069.00 | 11 169 069.00 | 10 224 537.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | 3 058.00 | 3 058.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 792 430.00 | 13 721 466.00 | 52 070 964.00 | 51 901 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 778.00 | 55 778.00 | 116 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 836.00 | 267 836.00 | 104 104.00 | |
BZ Autres créances | 80 514.00 | 80 514.00 | 109 431.00 | |
CF Disponibilités | 174 718.00 | 174 718.00 | 251 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 089.00 | 53 089.00 | 83 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 631 935.00 | 631 935.00 | 665 314.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 424 365.00 | 13 721 466.00 | 52 702 899.00 | 52 567 311.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 400 000.00 | 40 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -679 523.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 760.00 | -679 523.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 73 458.00 | 77 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 735 174.00 | 39 798 039.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 635.00 | 116 852.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 180 389.00 | 12 230 089.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 971.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 206.00 | 160 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 400.00 | 142 781.00 | ||
EA Autres dettes | 80 094.00 | 1 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 967 725.00 | 12 769 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 702 899.00 | 52 567 311.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 358.00 | 3 358.00 | 23 514.00 | |
FD Production vendue biens | 1 013 069.00 | 1 013 069.00 | 1 593 784.00 | |
FG Production vendue services | 401 816.00 | 401 816.00 | 458 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 243.00 | 1 418 243.00 | 2 075 528.00 | |
FN Production immobilisée | 11 600.00 | 31 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 75 765.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 466.00 | 88 171.00 | ||
FQ Autres produits | 2 598.00 | 3 626.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 634 672.00 | 2 198 825.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 168.00 | 306 480.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 831.00 | 26 466.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 681 666.00 | 867 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 008.00 | 81 782.00 | ||
FY Salaires et traitements | 747 169.00 | 916 999.00 | ||
FZ Charges sociales | 255 517.00 | 301 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 913 916.00 | 938 990.00 | ||
GE Autres charges | 7 196.00 | 5 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 945 472.00 | 3 444 355.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 310 800.00 | -1 245 530.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 016.00 | 533 338.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 944 532.00 | 924 982.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 073 548.00 | 1 458 320.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 944 532.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 432.00 | 3 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 432.00 | 947 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 068 116.00 | 510 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -242 684.00 | -734 826.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 921.00 | 36 754.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 104.00 | 55 021.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 026.00 | 91 774.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 11 325.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 778.00 | 27 747.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 102.00 | 39 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 924.00 | 52 703.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 246.00 | 3 748 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 006.00 | 4 428 442.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 760.00 | -679 523.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 005.00 | 63 191.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 763.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 453.00 | 6 623.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 274 661.00 | 324 506.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 522 194.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 731 070.00 | 331 129.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 763.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 076.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 770.00 | 26 329 397.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 522 194.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 770.00 | 65 792 430.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 968.00 | 1 288.00 | 21 256.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 967.00 | 4 017.00 | 67 984.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 800 607.00 | 908 611.00 | 76 991.00 | 13 632 226.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 884 542.00 | 913 916.00 | 76 991.00 | 13 721 466.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
06 aucun libellé | 944 532.00 | 944 532.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 532.00 | 944 532.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 944 532.00 | 944 532.00 | ||
UG ‐ Financières | 944 532.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | 3 058.00 | ||
UX Autres créances clients | 267 836.00 | 267 836.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 747.00 | 5 747.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VB T. V. A. | 7 171.00 | 7 171.00 | ||
VP Divers | 60 562.00 | 60 562.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | 4 435.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 089.00 | 53 089.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 497.00 | 401 439.00 | 3 058.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 635.00 | 100 784.00 | 169 329.00 | 214 522.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 919.00 | 43 919.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 206.00 | 55 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 351.00 | 73 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 935.00 | 55 935.00 | ||
VW T.V.A. | 25 133.00 | 25 133.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 982.00 | 12 982.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 136 470.00 | 12 136 470.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 094.00 | 80 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 967 725.00 | 447 404.00 | 12 305 799.00 | 214 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 207.00 | |||