MECANUMERIC
Dépôt
| Dénomination | MECANUMERIC |
| Siren | 399070754 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2549 |
| Numéro de Gestion | 1994B00207 |
| Code Activité | 2849Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 Marssac-sur-Tarn |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 968 882.00 | 9 727 723.00 | 1 241 159.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668 575.00 | 618 755.00 | 49 820.00 | |
AH Fonds commercial | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 712.00 | 35 068.00 | 314 643.00 | |
AP Constructions | 797 416.00 | 565 085.00 | 232 330.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090 343.00 | 1 431 436.00 | 2 658 906.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 198.00 | 735 780.00 | 90 417.00 | |
AV Immobilisations en cours | 57 097.00 | 57 097.00 | ||
CU Autres participations | 352 012.00 | 352 012.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | 185 000.00 | 100 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BF Prêts | 4 017.00 | 4 017.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 69 059.00 | 69 059.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 951 315.00 | 13 298 849.00 | 6 652 465.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 277 593.00 | 836 866.00 | 4 440 727.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 168 080.00 | 70 732.00 | 3 097 348.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 853 217.00 | 1 853 217.00 | ||
BT Marchandises | 151 974.00 | 151 974.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 864.00 | 101 864.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 609.00 | 15 676.00 | 2 640 932.00 | |
BZ Autres créances | 736 780.00 | 736 780.00 | ||
CF Disponibilités | 2 185 525.00 | 2 185 525.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 264 443.00 | 264 443.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 396 087.00 | 923 274.00 | 15 472 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 347 403.00 | 14 222 124.00 | 22 125 278.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 358 077.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 036.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 128 800.00 | |||
DG Autres réserves | 4 529 407.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 899.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 449 896.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 983 240.00 | |||
DP Provisions pour risques | 97 120.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 62 359.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 159 479.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 775 405.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 922.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 694.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 369.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 360.00 | |||
EA Autres dettes | 302 373.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 262.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 982 558.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 125 278.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 684 205.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 911.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 850 277.00 | 184 631.00 | 1 034 908.00 | |
FD Production vendue biens | 7 602 878.00 | 3 016 808.00 | 10 619 686.00 | |
FG Production vendue services | 3 592 739.00 | 830 936.00 | 4 423 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 045 894.00 | 4 032 376.00 | 16 078 271.00 | |
FM Production stockée | 573 205.00 | |||
FN Production immobilisée | 669 733.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 17 225.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 504 808.00 | |||
FQ Autres produits | 3 119.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 846 362.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 442.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 705.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 387 540.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -157 838.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 234 454.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 280 906.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 338 735.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 583 868.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 967 433.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 926 035.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 120.00 | |||
GE Autres charges | 6 558.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 291 553.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -445 190.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 454.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 454.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 680.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 147 680.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -145 226.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -590 416.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 185.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 780.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 965.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 487.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 487.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 521.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -148 039.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 084 783.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 566 682.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 899.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 637 210.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 232 504.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 358 535.00 | 610 347.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 891.00 | 63 396.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688 405.00 | 85 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 289.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 255 123.00 | 759 571.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 968 882.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 2 500 288.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | 5 771 055.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | 711 089.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 000.00 | 14 378.00 | 19 951 315.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 122 249.00 | 605 473.00 | 9 727 723.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 648.00 | 39 174.00 | 653 823.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 696.00 | 322 784.00 | 3 177.00 | 2 732 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149 594.00 | 967 433.00 | 3 177.00 | 13 113 849.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 25 972.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 71 148.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 62 359.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 019.00 | 97 120.00 | 151 660.00 | 159 479.00 |
06 aucun libellé | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 931 354.00 | 916 122.00 | 939 878.00 | 907 598.00 |
6T Sur comptes clients | 7 743.00 | 9 913.00 | 1 980.00 | 15 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 097.00 | 926 035.00 | 941 858.00 | 1 108 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 116.00 | 1 023 156.00 | 1 093 518.00 | 1 267 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 023 156.00 | 1 031 163.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 355.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 69 059.00 | 69 059.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 197.00 | 17 197.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 639 411.00 | 2 639 411.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 017.00 | 4 017.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
VB T. V. A. | 108 128.00 | 108 128.00 | ||
VP Divers | 86 121.00 | 86 121.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 634.00 | 19 634.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 764.00 | 446 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 264 443.00 | 264 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 910.00 | 4 015 910.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 911.00 | 690 911.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 084 493.00 | 1 159 063.00 | 2 881 258.00 | 5 044 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 694.00 | 3 594 694.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079 333.00 | 1 079 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 849.00 | 505 849.00 | ||
VW T.V.A. | 211 770.00 | 211 770.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 415.00 | 60 415.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 373.00 | 184 373.00 | 118 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 193 262.00 | 193 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 727 636.00 | 7 684 205.00 | 2 881 258.00 | 5 162 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 425 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 340 400.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 857 758.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 126 912.00 | |||
YT Sous‐traitance | 946 378.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 846.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 642.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 361.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 99 005.00 | |||
ST Autres comptes | 2 534 220.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 234 454.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 184 032.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 874.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 906.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 396 517.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 386 669.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||