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TALENZ ARES

Dépôt

DénominationTALENZ ARES
Siren399137140
Cloture30/09/2020
Code du Greffe8401
Numéro de dépôt9903
Numéro de Gestion1994B00783
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse84000 Avignon
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 10 000.00 10 000.00 10 000.00
CU Autres participations 2 652 869.00 148 338.00 2 504 531.00 1 414 154.00
BD Autres titres immobilisés 490.00 490.00
BH Autres immobilisations financières 6 510.00 6 510.00
BJ TOTAL (I) 2 669 869.00 148 338.00 2 521 531.00 1 424 154.00
BX Clients et comptes rattachés 1 010 114.00 42 666.00 967 449.00 1 665 874.00
BZ Autres créances 939 584.00 144 772.00 794 812.00 989 272.00
CF Disponibilités 544 967.00 544 967.00 567 375.00
CJ TOTAL (II) 2 494 666.00 187 438.00 2 307 228.00 3 222 521.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 164 535.00 335 776.00 4 828 759.00 4 646 675.00
CP Parts à moins d’un an 6 510.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 065 498.00 1 065 498.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 561 247.00 561 247.00
DD Réserve légale (1) 106 549.00 106 549.00
DG Autres réserves 1 853 653.00 1 309 052.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14 472.00 544 601.00
DK Provisions réglementées 12 365.00
DL TOTAL (I) 3 613 784.00 3 586 947.00
DQ Provisions pour charges 76 629.00
DR TOTAL (IV) 76 629.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 132 486.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 655 519.00 301 586.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 178 192.00 299 925.00
DY Dettes fiscales et sociales 245 875.00 330 755.00
EA Autres dettes 2 904.00
EB Produits constatés d’avance (2) 50 833.00
EC TOTAL (IV) 1 214 975.00 983 099.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 828 759.00 4 646 675.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 149 307.00 983 099.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 627 849.00 1 561 947.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 627 849.00 1 561 947.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 81 239.00 196 617.00
FQ Autres produits 6 209.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 709 088.00 1 764 773.00
FW Autres achats et charges externes 1 043 414.00 1 008 238.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 21 044.00 14 996.00
FY Salaires et traitements 483 000.00 445 500.00
FZ Charges sociales 185 016.00 174 373.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 144 772.00 76 629.00
GE Autres charges 5 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 877 245.00 1 724 736.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -168 157.00 40 037.00
GJ Produits financiers de participations 12 483.00 29 015.00
GN Différences positives de change 309 961.00
GP Total des produits financiers (V) 322 445.00 29 015.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 148 338.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 279.00
GS Différences négatives de change 49 364.00
GU Total des charges financières (VI) 206 981.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 115 463.00 29 015.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -52 694.00 69 052.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 649 932.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 149 980.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 499 952.00
HK Impôts sur les bénéfices -67 166.00 24 403.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 031 533.00 2 443 719.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 017 061.00 1 899 119.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 14 472.00 544 601.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 905.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 424 154.00 2 150 783.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 430 059.00 2 150 783.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 905.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 905 068.00 2 669 869.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 910 973.00 2 669 869.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 905.00 5 905.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 905.00 5 905.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 12 365.00
3Z Total Provisions réglementées 12 365.00 12 365.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 76 629.00 76 629.00
9U sur immobilisations – titres de participation 148 338.00
6T Sur comptes clients 42 666.00 42 666.00
6X Autres provisions pour dépréciation 144 772.00 144 772.00
7B Total Provisions pour dépréciation 42 666.00 293 110.00 335 776.00
7C TOTAL GENERAL 119 295.00 305 475.00 76 629.00 348 141.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 144 772.00 76 629.00
UG ‐ Financières 148 338.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 6 510.00 6 510.00
VA Clients douteux ou litigieux 51 028.00 51 028.00
UX Autres créances clients 959 086.00 959 086.00
VM Impôts sur les bénéfices 72 035.00 72 035.00
VB T. V. A. 52 236.00 52 236.00
VP Divers 1 297.00 1 297.00
VC Groupe et associés 779 858.00 779 858.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34 158.00 34 158.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 956 208.00 1 956 208.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 132 486.00 66 818.00 65 668.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 178 192.00 178 192.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53 625.00 53 625.00
VW T.V.A. 189 233.00 189 233.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 016.00 3 016.00
VI Groupe et associés 655 519.00 655 519.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 904.00 2 904.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 214 975.00 1 149 307.00 65 668.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 130 175.00