TALENZ ARES
Dépôt
| Dénomination | TALENZ ARES |
| Siren | 399137140 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9903 |
| Numéro de Gestion | 1994B00783 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
CU Autres participations | 2 652 869.00 | 148 338.00 | 2 504 531.00 | 1 414 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | 490.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | 6 510.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 669 869.00 | 148 338.00 | 2 521 531.00 | 1 424 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 114.00 | 42 666.00 | 967 449.00 | 1 665 874.00 |
BZ Autres créances | 939 584.00 | 144 772.00 | 794 812.00 | 989 272.00 |
CF Disponibilités | 544 967.00 | 544 967.00 | 567 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 494 666.00 | 187 438.00 | 2 307 228.00 | 3 222 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 535.00 | 335 776.00 | 4 828 759.00 | 4 646 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 510.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 065 498.00 | 1 065 498.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 247.00 | 561 247.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 549.00 | 106 549.00 | ||
DG Autres réserves | 1 853 653.00 | 1 309 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 472.00 | 544 601.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 365.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 613 784.00 | 3 586 947.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 76 629.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 76 629.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 486.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 519.00 | 301 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 192.00 | 299 925.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 875.00 | 330 755.00 | ||
EA Autres dettes | 2 904.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 214 975.00 | 983 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 759.00 | 4 646 675.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 307.00 | 983 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 627 849.00 | 1 561 947.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 849.00 | 1 561 947.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 239.00 | 196 617.00 | ||
FQ Autres produits | 6 209.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 088.00 | 1 764 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 043 414.00 | 1 008 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 044.00 | 14 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 483 000.00 | 445 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 016.00 | 174 373.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 144 772.00 | 76 629.00 | ||
GE Autres charges | 5 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 877 245.00 | 1 724 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -168 157.00 | 40 037.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 483.00 | 29 015.00 | ||
GN Différences positives de change | 309 961.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 322 445.00 | 29 015.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 148 338.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 279.00 | |||
GS Différences négatives de change | 49 364.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 206 981.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 115 463.00 | 29 015.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -52 694.00 | 69 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 932.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 980.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 952.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 166.00 | 24 403.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 533.00 | 2 443 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 061.00 | 1 899 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 472.00 | 544 601.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 154.00 | 2 150 783.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 059.00 | 2 150 783.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 905 068.00 | 2 669 869.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 910 973.00 | 2 669 869.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | 5 905.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 905.00 | 5 905.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 365.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 365.00 | 12 365.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 629.00 | 76 629.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 148 338.00 | |||
6T Sur comptes clients | 42 666.00 | 42 666.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 772.00 | 144 772.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 666.00 | 293 110.00 | 335 776.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 119 295.00 | 305 475.00 | 76 629.00 | 348 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 772.00 | 76 629.00 | ||
UG ‐ Financières | 148 338.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | 6 510.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 028.00 | 51 028.00 | ||
UX Autres créances clients | 959 086.00 | 959 086.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 035.00 | 72 035.00 | ||
VB T. V. A. | 52 236.00 | 52 236.00 | ||
VP Divers | 1 297.00 | 1 297.00 | ||
VC Groupe et associés | 779 858.00 | 779 858.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 158.00 | 34 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 208.00 | 1 956 208.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 486.00 | 66 818.00 | 65 668.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 192.00 | 178 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 625.00 | 53 625.00 | ||
VW T.V.A. | 189 233.00 | 189 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 655 519.00 | 655 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 975.00 | 1 149 307.00 | 65 668.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 175.00 | |||