STEF TRANSPORT BOURGES
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT BOURGES |
| Siren | 399153261 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2626 |
| Numéro de Gestion | 1994B00362 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 082.00 | 9 082.00 | ||
AP Constructions | 73 990.00 | 13 140.00 | 60 850.00 | 61 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 967.00 | 36 387.00 | 160 580.00 | 64 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 114.00 | 85 985.00 | 30 129.00 | 34 398.00 |
BF Prêts | 57 505.00 | 57 505.00 | 51 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 461 280.00 | 144 593.00 | 316 687.00 | 219 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 945.00 | 269 945.00 | 219 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 238.00 | 1 500.00 | 1 324 738.00 | 1 194 102.00 |
BZ Autres créances | 2 240 521.00 | 2 240 521.00 | 1 971 344.00 | |
CF Disponibilités | 35 827.00 | 35 827.00 | 53 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 873 302.00 | 1 500.00 | 3 871 802.00 | 3 439 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 582.00 | 146 093.00 | 4 188 489.00 | 3 659 404.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 191 534.00 | 983 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 413.00 | 408 103.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 179.00 | 7 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 771 426.00 | 1 567 048.00 | ||
DP Provisions pour risques | 133 355.00 | 114 880.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 133 355.00 | 114 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 871.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 204.00 | 1 212 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 932 661.00 | 760 999.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 913.00 | |||
EA Autres dettes | 36 059.00 | 4 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 283 708.00 | 1 977 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 489.00 | 3 659 404.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 92 457.00 | 92 457.00 | 67 277.00 | |
FG Production vendue services | 9 612 356.00 | 27 859.00 | 9 640 216.00 | 8 271 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 704 813.00 | 27 859.00 | 9 732 672.00 | 8 339 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 136.00 | 177 649.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 951 816.00 | 8 516 811.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 857 043.00 | 773 424.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 062.00 | -119 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 550 885.00 | 4 892 277.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 923.00 | 81 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 719 001.00 | 1 513 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 569 423.00 | 522 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 858.00 | 21 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 482.00 | 64 216.00 | ||
GE Autres charges | 294 565.00 | 216 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 217 618.00 | 7 965 595.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 734 199.00 | 551 216.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 87.00 | 81.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 87.00 | 75.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 734 286.00 | 551 291.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 645.00 | 1 158.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 1 739.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 5 367.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 525.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 610.00 | 3 552.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 675.00 | 18 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 030.00 | -16 705.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 961.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 882.00 | 126 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 952 549.00 | 8 518 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 554 136.00 | 8 110 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 413.00 | 408 103.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 704.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 387.00 | 134 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 177.00 | 6 328.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 269.00 | 141 066.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 055.00 | 387 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 055.00 | 461 280.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 082.00 | 9 082.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 708.00 | 43 858.00 | 33 055.00 | 135 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 790.00 | 43 858.00 | 33 055.00 | 144 593.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 13 179.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 214.00 | 6 610.00 | 645.00 | 13 179.00 |
4A Provisions pour litiges | 72 739.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 616.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 880.00 | 81 482.00 | 63 007.00 | 133 355.00 |
6T Sur comptes clients | 791.00 | 1 500.00 | 791.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | 1 500.00 | 791.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 886.00 | 89 592.00 | 64 444.00 | 148 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 982.00 | 63 799.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 610.00 | 645.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 57 505.00 | 57 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 326 238.00 | 1 326 238.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | ||
VB T. V. A. | 173 710.00 | 173 710.00 | ||
VP Divers | 134 793.00 | 134 793.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 928 595.00 | 1 928 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 036.00 | 3 567 530.00 | 57 505.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 204.00 | 1 221 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 364 798.00 | 364 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 924.00 | 246 924.00 | ||
VW T.V.A. | 305 206.00 | 305 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 733.00 | 15 733.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 871.00 | 90 871.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 059.00 | 36 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 708.00 | 2 283 708.00 | ||