Walor Extrusion
Dépôt
| Dénomination | Walor Extrusion |
| Siren | 399198951 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3328 |
| Numéro de Gestion | 1995B00206 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 558 166.00 | 6 210 589.00 | 347 577.00 | 1 014 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 251 632.00 | 3 242 926.00 | 8 706.00 | 43 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 127 609.00 | 425 718.00 | 701 891.00 | 662 487.00 |
AP Constructions | 832 990.00 | 658 538.00 | 174 452.00 | 205 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 520 460.00 | 78 956 610.00 | 6 563 849.00 | 9 075 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324 747.00 | 2 164 147.00 | 160 600.00 | 194 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 709.00 | 464 709.00 | 452 809.00 | |
BF Prêts | 178 552.00 | 178 552.00 | 178 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 420 245.00 | 420 245.00 | 112 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 679 108.00 | 91 837 080.00 | 8 842 029.00 | 11 938 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 248 202.00 | 4 951 852.00 | 4 296 349.00 | 5 225 116.00 |
BN En cours de production de biens | 2 612 399.00 | 318 856.00 | 2 293 543.00 | 2 563 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 481 319.00 | 339 366.00 | 1 141 953.00 | 1 754 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 676.00 | 42 676.00 | 30 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413 938.00 | 29 697.00 | 4 384 241.00 | 10 815 372.00 |
BZ Autres créances | 5 305 174.00 | 5 305 174.00 | 7 285 006.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 460.00 | 318 460.00 | 316 160.00 | |
CF Disponibilités | 2 535 043.00 | 2 535 043.00 | 779 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 962.00 | 48 962.00 | 124 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 006 173.00 | 5 639 771.00 | 20 366 402.00 | 28 893 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 919.00 | 919.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 686 200.00 | 97 476 850.00 | 29 209 350.00 | 40 832 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 946.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 100 000.00 | 15 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 457 248.00 | 10 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 475 091.00 | -4 468 156.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 082.00 | |||
DK Provisions réglementées | 876 729.00 | 1 038 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 590 472.00 | 13 193 238.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DP Provisions pour risques | 36 394.00 | 35 475.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 142 260.00 | 107 452.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 178 654.00 | 142 927.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 904 604.00 | 6 316 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 975 717.00 | 15 181 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 018 026.00 | 4 937 589.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 083.00 | 530 708.00 | ||
EA Autres dettes | 259 794.00 | 530 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 440 224.00 | 27 496 462.00 | ||
ED (V) | 28.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 209 350.00 | 40 832 655.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 952 898.00 | 25 397 919.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 781.00 | 369 065.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 30 179 780.00 | 16 015 444.00 | 46 195 224.00 | 62 576 377.00 |
FG Production vendue services | 1 613 626.00 | 77 900.00 | 1 691 526.00 | 1 642 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 793 406.00 | 16 093 344.00 | 47 886 750.00 | 64 218 978.00 |
FM Production stockée | -990 047.00 | -971 524.00 | ||
FN Production immobilisée | 129 338.00 | 436 238.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 467 336.00 | 1 467 262.00 | ||
FQ Autres produits | 50 279.00 | 337 198.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 543 655.00 | 65 488 153.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 456 451.00 | 21 336 959.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 327 574.00 | 946 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 957 159.00 | 23 082 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 926 068.00 | 1 213 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 171 529.00 | 12 242 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 358 885.00 | 4 072 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 469 234.00 | 4 455 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 871 685.00 | 3 457 956.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 808.00 | 35 475.00 | ||
GE Autres charges | 110 712.00 | 12 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 684 105.00 | 70 855 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 140 449.00 | -5 366 973.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 170.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 650.00 | 47 413.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | |||
GN Différences positives de change | -1 126.00 | 799.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 946.00 | 48 215.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 471.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 189 709.00 | 187 075.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 781.00 | 2 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 370 961.00 | 189 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -349 015.00 | -141 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 489 464.00 | -5 508 158.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 584.00 | 139 999.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 508.00 | 8 492 792.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 758.00 | 307 446.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 850.00 | 8 940 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 409.00 | 199 645.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 130.00 | 8 128 863.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 049.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212 588.00 | 8 328 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384 739.00 | 611 728.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -399 112.00 | -428 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 393 451.00 | 74 476 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 868 542.00 | 78 944 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 475 091.00 | -4 468 156.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 730 091.00 | 1.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 499 622.00 | 58 544.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869 928.00 | 133 929.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 949 332.00 | 2 972 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 922.00 | 322 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 609 803.00 | 3 487 297.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 558 166.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 616.00 | 4 379 241.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 779 010.00 | 89 142 906.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 365.00 | 598 797.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 417 991.00 | 100 679 108.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 485 294.00 | 725 295.00 | 6 210 589.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164 088.00 | 44 307.00 | 539 751.00 | 3 668 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 008 885.00 | 2 699 632.00 | 15 799 847.00 | 80 908 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 658 268.00 | 3 469 234.00 | 16 339 598.00 | 90 787 904.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 12 576.00 | 858 049.00 | 870 625.00 | |
06 aucun libellé | 178 552.00 | 178 552.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 116 685.00 | 1 845 741.00 | 1 352 352.00 | 5 610 074.00 |
6T Sur comptes clients | 30 184.00 | 25 944.00 | 26 431.00 | 29 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 159 445.00 | 2 908 285.00 | 1 378 783.00 | 6 688 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 159 445.00 | 2 908 285.00 | 1 378 783.00 | 6 688 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 871 685.00 | 1 378 783.00 | ||
UG ‐ Financières | 178 552.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 858 049.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 178 552.00 | 178 552.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 420 245.00 | 420 245.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 413 938.00 | 4 413 938.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305 174.00 | 5 305 174.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 962.00 | 48 962.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 366 871.00 | 9 768 074.00 | 598 797.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 781.00 | 16 781.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 887 822.00 | 1 400 496.00 | 3 337 326.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 975 717.00 | 12 975 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 018 026.00 | 3 018 026.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 083.00 | 282 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 794.00 | 259 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 440 224.00 | 17 952 898.00 | 3 337 326.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 401 084.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 505 973.00 | |||