DELTA LINGERIE
Dépôt
| Dénomination | DELTA LINGERIE |
| Siren | 399258516 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22778 |
| Numéro de Gestion | 1996B03049 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94230 Cachan |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 419 134.00 | 413 853.00 | 5 281.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334 025.00 | 1 284 684.00 | 49 341.00 | |
AH Fonds commercial | 39 976 489.00 | 3 200 062.00 | 36 776 427.00 | |
AP Constructions | 23 636 644.00 | 22 103 962.00 | 1 532 682.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702 367.00 | 2 413 301.00 | 289 066.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 852 751.00 | 6 174 237.00 | 678 514.00 | |
AV Immobilisations en cours | 76 409.00 | 76 409.00 | ||
CU Autres participations | 1 722 529.00 | 1 722 529.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 887 842.00 | 2 887 842.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 79 608 190.00 | 35 590 099.00 | 44 018 091.00 | |
BT Marchandises | 17 243 305.00 | 1 377 654.00 | 15 865 651.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 893.00 | 93 893.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 776.00 | 116 812.00 | 1 043 964.00 | |
BZ Autres créances | 4 372 639.00 | 4 372 639.00 | ||
CF Disponibilités | 872 415.00 | 872 415.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 881 611.00 | 2 881 611.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 624 639.00 | 1 494 466.00 | 25 130 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 232 829.00 | 37 084 565.00 | 69 148 264.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 317 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 110 977.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 011 118.00 | |||
DH Report à nouveau | 11 525 961.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 117 802.00 | |||
DL TOTAL (I) | 41 847 254.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 277 888.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 277 888.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 217.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 267 712.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 753.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 071 531.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 659 597.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 251.00 | |||
EA Autres dettes | 1 075 827.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 018 887.00 | |||
ED (V) | 4 235.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 148 264.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 217.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 79 724 361.00 | 79 724 361.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 257.00 | 3 257.00 | ||
FG Production vendue services | 831 121.00 | 831 121.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 558 739.00 | 80 558 739.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 195.00 | |||
FQ Autres produits | 32 305.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 749 240.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 872 318.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 242 301.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 903 730.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 32 652 453.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709 548.00 | |||
FY Salaires et traitements | 14 019 349.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 198 865.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 566 140.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 176.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 379.00 | |||
GE Autres charges | 75 313.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 007 972.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 258 732.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 197.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 117.00 | |||
GN Différences positives de change | 71 431.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 73 746.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 416.00 | |||
GS Différences négatives de change | 297.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 129 712.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 967.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 314 698.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 621.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 039.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 660.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 841.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 074.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 102.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 357.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 514 253.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 227 646.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 345 448.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 117 802.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 419.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 134.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 588 833.00 | 26 267.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 405 480.00 | 1 063 356.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606 932.00 | 173 660.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 020 379.00 | 1 263 283.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 134.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 586.00 | 41 310 514.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 665.00 | 33 268 172.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 170 221.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 221.00 | 4 610 371.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 675 472.00 | 79 608 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404 210.00 | 9 643.00 | 413 853.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220 194.00 | 69 002.00 | 4 512.00 | 1 284 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 326 240.00 | 1 487 496.00 | 1 122 234.00 | 30 691 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 950 644.00 | 1 566 141.00 | 1 126 746.00 | 32 390 037.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 164 981.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 112 907.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 402.00 | 86 378.00 | 81 893.00 | 277 888.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 091 560.00 | 242 102.00 | 133 600.00 | 3 200 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 252 548.00 | 125 106.00 | 1 377 654.00 | |
6T Sur comptes clients | 75 742.00 | 41 070.00 | 116 812.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 419 850.00 | 408 278.00 | 133 600.00 | 4 694 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 693 252.00 | 494 656.00 | 215 493.00 | 4 972 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 252 555.00 | 6 776.00 | ||
UG ‐ Financières | 117.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 242 102.00 | 208 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 887 842.00 | 2 887 842.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 657.00 | 34 657.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 126 119.00 | 1 126 119.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 49 570.00 | 49 570.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 548.00 | 12 548.00 | ||
VB T. V. A. | 1 316 224.00 | 1 316 224.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 437 473.00 | 2 437 473.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 824.00 | 556 824.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 881 611.00 | 2 881 611.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 302 869.00 | 11 302 869.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 217.00 | 159 217.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 071 531.00 | 9 071 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641 786.00 | 1 641 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499 006.00 | 1 499 006.00 | ||
VW T.V.A. | 1 153 530.00 | 1 153 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 275.00 | 365 275.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 251.00 | 199 251.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 222 712.00 | 11 222 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 827.00 | 1 075 827.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 458 134.00 | 26 458 134.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 347 638.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 623 467.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 901.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 337 356.00 | |||
ST Autres comptes | 9 290 091.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 652 453.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 795 124.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914 424.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709 548.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 16 409 825.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 225 527.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 578.00 | |||