SOCIETE FINANCIERE DE REALISATIONS VELAYE (SOFIREV)
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE DE REALISATIONS VELAYE (SOFIREV) |
| Siren | 399268655 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 15089 |
| Numéro de Gestion | 1994B01362 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13170 Les Pennes-Mirabeau |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 34 600.00 | 7 582.00 | 27 018.00 | 28 211.00 |
CU Autres participations | 753 194.00 | 753 194.00 | 753 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | 787 795.00 | 7 582.00 | 780 213.00 | 781 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 813.00 | 67 813.00 | 72 167.00 | |
BZ Autres créances | 1 576 703.00 | 1 576 703.00 | 1 597 575.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 885.00 | 1 027.00 | 373 858.00 | 344 245.00 |
CF Disponibilités | 153 806.00 | 153 806.00 | 152 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | 6 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 178 826.00 | 1 027.00 | 2 177 799.00 | 2 172 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 621.00 | 8 609.00 | 2 958 012.00 | 2 953 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 666 090.00 | 1 375 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 255.00 | 634 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 509 045.00 | 2 292 975.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 240.00 | 566 450.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 560.00 | 22 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 482.00 | 23 819.00 | ||
EA Autres dettes | 3 769.00 | 2 046.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 916.00 | 45 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 448 967.00 | 660 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 012.00 | 2 953 527.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 967.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 63 576.00 | 63 576.00 | 75 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 576.00 | 63 576.00 | 75 667.00 | |
FQ Autres produits | 303 205.00 | 217 056.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 366 781.00 | 292 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 124 391.00 | 159 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 740.00 | 5 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 658.00 | 19 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 035.00 | 2 928.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 185 831.00 | 222 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 180 950.00 | 70 249.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 358 499.00 | 571 870.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 044.00 | 202.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 388 544.00 | 572 073.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 431.00 | 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 461.00 | 6 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 892.00 | 6 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 381 652.00 | 565 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 562 602.00 | 635 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 347.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | 2 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | -1 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 325.00 | 865 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 070.00 | 231 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 255.00 | 634 642.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 374.00 | 19 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 611.00 | 2 190.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 194.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 805.00 | 2 190.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 34 600.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 753 194.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 787 795.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 1 035.00 | 1 853.00 | 7 582.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 400.00 | 1 035.00 | 1 853.00 | 7 582.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 67 813.00 | 67 813.00 | 67 813.00 | |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 570 702.00 | 1 570 702.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 135.00 | 1 650 135.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 560.00 | 17 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | ||
VW T.V.A. | 17 494.00 | 17 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 240.00 | 400 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 967.00 | 448 967.00 | ||