LAINIERE DE PICARDIE BC
Dépôt
| Dénomination | LAINIERE DE PICARDIE BC |
| Siren | 399279355 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/005624 |
| Numéro de Gestion | 2001B60020 |
| Code Activité | 1396Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80200 BUIRE-COURCELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 539 960.00 | 296 920.00 | 243 040.00 | 351 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594 348.00 | 1 288 832.00 | 305 516.00 | 264 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 414.00 | 334 043.00 | 1 299 372.00 | 1 299 372.00 |
AP Constructions | 1 455 336.00 | 1 426 424.00 | 28 912.00 | 34 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717 534.00 | 4 748 320.00 | 8 969 214.00 | 8 144 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 930.00 | 1 514 156.00 | 161 774.00 | 273 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150 321.00 | 4 150 321.00 | 221 300.00 | |
AX Avances et acomptes | 248 901.00 | 248 901.00 | 105 990.00 | |
CU Autres participations | 316.00 | 316.00 | 316.00 | |
BF Prêts | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 933 020.00 | 2 933 020.00 | 34 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 324 080.00 | 9 608 695.00 | 18 715 385.00 | 10 729 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 074 724.00 | 2 706 454.00 | 4 368 270.00 | 3 712 706.00 |
BN En cours de production de biens | 3 983 180.00 | 394 868.00 | 3 588 312.00 | 3 306 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 540 177.00 | 2 463 102.00 | 7 077 075.00 | 3 292 282.00 |
BT Marchandises | 525 571.00 | 233 887.00 | 291 684.00 | 674 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 264 287.00 | 7 264 287.00 | 69 295.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 001 686.00 | 845 593.00 | 17 156 092.00 | 5 078 382.00 |
BZ Autres créances | 6 967 048.00 | 6 967 048.00 | 2 820 981.00 | |
CF Disponibilités | 477 742.00 | 477 742.00 | 3 126 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 016.00 | 43 016.00 | 466 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 877 430.00 | 6 643 904.00 | 47 233 526.00 | 22 546 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 605.00 | 83 605.00 | 69 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 285 115.00 | 16 252 599.00 | 66 032 516.00 | 33 345 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 308 020.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 504 031.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 328 660.00 | 6 328 660.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 393 629.00 | 3 393 629.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 632 866.00 | 632 866.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 625 177.00 | 3 783 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 285 773.00 | -158 726.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 191 171.00 | |||
DK Provisions réglementées | 274 945.00 | 253 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 732 222.00 | 14 233 844.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 471 902.00 | 69 728.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 623 770.00 | 1 260 255.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 095 671.00 | 1 329 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 411.00 | 2 195 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 834.00 | 2 500 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 228.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 012 155.00 | 9 572 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 821 725.00 | 2 568 784.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 178 897.00 | 281 824.00 | ||
EA Autres dettes | 1 280 508.00 | 227 873.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 865.00 | 407 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 204 622.00 | 17 753 954.00 | ||
ED (V) | 27 997.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 032 516.00 | 33 345 778.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 195.00 | 883 122.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 835 834.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 38 678 126.00 | 772 202.00 | 39 450 328.00 | 1 595 448.00 |
FD Production vendue biens | 90 501 684.00 | 16 194 527.00 | 106 696 211.00 | 39 470 401.00 |
FG Production vendue services | 962 758.00 | 140 446.00 | 1 103 204.00 | 1 021 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 142 569.00 | 17 107 175.00 | 147 249 743.00 | 42 087 565.00 |
FM Production stockée | 5 605 917.00 | 416 050.00 | ||
FN Production immobilisée | 250 258.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 019.00 | 15 415.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 996 854.00 | 2 424 335.00 | ||
FQ Autres produits | 1 230 130.00 | 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 163 092 663.00 | 45 194 151.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 527 788.00 | 1 461 415.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 202 595.00 | -156 082.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 057 870.00 | 15 206 767.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 513 049.00 | 1 519 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 62 803 117.00 | 13 544 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441 386.00 | 659 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 001 657.00 | 7 430 694.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 922 394.00 | 2 697 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 486 433.00 | 1 187 803.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 93 958.00 | 90 035.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 173 527.00 | 2 187 524.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 411 324.00 | 129 505.00 | ||
GE Autres charges | 73 139.00 | 11 756.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 141 682 138.00 | 45 970 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 410 525.00 | -776 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 749.00 | 3 322.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 728.00 | 48 419.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 026 973.00 | 851 377.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 127 449.00 | 903 118.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 605.00 | 69 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 030.00 | 106 392.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 737 594.00 | 399 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 943 230.00 | 575 234.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -815 781.00 | 327 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 594 744.00 | -448 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 64 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 230.00 | 288 897.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 947.00 | 164 131.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 452.00 | 517 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 951.00 | -42 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 223 607.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 702 677.00 | 46 549.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 712 628.00 | 227 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 432 176.00 | 289 871.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 163.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476 631.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 500 564.00 | 46 614 396.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 214 790.00 | 46 773 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 285 773.00 | -158 726.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 960.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136 898.00 | 90 865.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 139 544.00 | 6 108 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 052.00 | 3 273 284.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 851 454.00 | 9 472 626.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 960.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 227 763.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 248 021.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 308 336.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 324 080.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 928.00 | 107 992.00 | 296 920.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573 442.00 | 49 433.00 | 1 622 875.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359 893.00 | 1 329 007.00 | 7 688 900.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 122 262.00 | 1 486 433.00 | 9 608 695.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 274 945.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 253 512.00 | 24 381.00 | 2 947.00 | 274 945.00 |
4A Provisions pour litiges | 6 388 296.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 83 605.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 773 770.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 850 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 329 983.00 | 6 853 242.00 | 87 554.00 | 8 095 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 187 524.00 | 5 798 311.00 | 2 187 524.00 | 5 798 311.00 |
6T Sur comptes clients | 249 304.00 | 820 879.00 | 224 589.00 | 845 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 436 827.00 | 6 619 189.00 | 2 412 113.00 | 6 643 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020 322.00 | 13 496 813.00 | 2 502 614.00 | 15 014 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 678 809.00 | 2 460 573.00 | ||
UG ‐ Financières | 83 605.00 | 69 728.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 702 677.00 | 2 947.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 933 020.00 | 2 933 020.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 618 564.00 | 618 564.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 383 122.00 | 17 383 122.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 231 112.00 | 231 112.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 914.00 | 14 914.00 | ||
VB T. V. A. | 1 124 996.00 | 1 124 996.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 458 149.00 | 4 458 149.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 877.00 | 1 137 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 016.00 | 43 016.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 319 769.00 | 28 319 769.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 195.00 | 358 195.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 216.00 | 404 056.00 | 711 161.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 012 155.00 | 18 012 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 130 296.00 | 2 130 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 326.00 | 847 326.00 | ||
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 478.00 | 839 478.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 178 897.00 | 4 178 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 835 834.00 | 835 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 508.00 | 1 280 508.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 135 865.00 | 135 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 738 395.00 | 29 027 234.00 | 711 161.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 004.00 | |||