FIBRE EXCELLENCE TARASCON
Dépôt
| Dénomination | FIBRE EXCELLENCE TARASCON |
| Siren | 399318088 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/014398 |
| Numéro de Gestion | 2000B80129 |
| Code Activité | 1711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31804 SAINT-GAUDENS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 798.00 | 194 798.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | 11 050.00 | ||
AN Terrains | 3 532 747.00 | 941 679.00 | 2 591 068.00 | 2 335 087.00 |
AP Constructions | 14 714 655.00 | 11 585 734.00 | 3 128 921.00 | 3 281 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 389 022.00 | 78 570 715.00 | 38 818 307.00 | 31 274 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 816.00 | 809 655.00 | 367 161.00 | 210 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 526 489.00 | 23 526 489.00 | 19 180 833.00 | |
AX Avances et acomptes | 8.00 | |||
CU Autres participations | 1 327 160.00 | 1 325 660.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 087 062.00 | 6 113 983.00 | 2 973 078.00 | 3 040 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 362.00 | 5 362.00 | 5 362.00 | |
BF Prêts | 45 456.00 | 45 456.00 | 45 456.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 798 938.00 | 1 798 938.00 | 1 655 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 172 809 556.00 | 99 542 224.00 | 73 267 332.00 | 61 030 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 281 524.00 | 1 909 100.00 | 10 372 424.00 | 10 703 421.00 |
BN En cours de production de biens | 324 292.00 | 64 548.00 | 259 744.00 | 329 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 197 477.00 | 3 051 926.00 | 7 145 551.00 | 10 274 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726 171.00 | 2 726 171.00 | 2 062 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 706.00 | 247 265.00 | 3 365 441.00 | 5 409 307.00 |
BZ Autres créances | 12 260 365.00 | 12 260 365.00 | 10 080 775.00 | |
CF Disponibilités | 1 202 953.00 | 1 202 953.00 | 2 776 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 687 623.00 | 687 623.00 | 548 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 293 111.00 | 5 272 839.00 | 38 020 272.00 | 42 186 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 435 829.00 | 435 829.00 | 284 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 538 496.00 | 104 815 064.00 | 111 723 433.00 | 103 502 105.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 660 539.00 | 15 443 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 511 195.00 | -20 103 841.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 228 506.00 | 264 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | -24 790 729.00 | 5 756 007.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 036 247.00 | 1 378 807.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 503 188.00 | 4 069 865.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 539 435.00 | 5 448 672.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 501.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 231 593.00 | 46 114 086.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 389 170.00 | 23 953 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 843 719.00 | 15 206 750.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 559 957.00 | 2 251 951.00 | ||
EA Autres dettes | 418 323.00 | 201 579.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 996 165.00 | 2 991 526.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 130 438 926.00 | 91 879 669.00 | ||
ED (V) | 535 801.00 | 417 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 723 433.00 | 103 502 105.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 54 879.00 | 54 879.00 | 65 690.00 | |
FD Production vendue biens | 16 888 439.00 | 100 541 630.00 | 117 430 069.00 | 95 172 223.00 |
FG Production vendue services | 50 153.00 | 50 153.00 | 25 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 993 471.00 | 100 541 630.00 | 117 535 100.00 | 95 263 000.00 |
FM Production stockée | -1 353 331.00 | 7 415 527.00 | ||
FN Production immobilisée | 480 814.00 | 434 161.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 605.00 | 8 262.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 061 497.00 | 11 897 546.00 | ||
FQ Autres produits | 7 405 018.00 | 4 283 439.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 130 132 703.00 | 119 301 936.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 089 380.00 | 64 965 480.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 467.00 | 1 078 701.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 621 278.00 | 45 407 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 438 539.00 | 619 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 745 421.00 | 14 054 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 890 219.00 | 6 140 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 162 312.00 | 3 776 767.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 891 786.00 | 1 533 807.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 440 116.00 | 2 292 406.00 | ||
GE Autres charges | 390 096.00 | 161 977.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 803 613.00 | 140 031 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 670 909.00 | -20 729 408.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 562 188.00 | 336 379.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 245.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 370.00 | 128 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 934 803.00 | 465 031.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 442 199.00 | 322 172.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 025 746.00 | 1 517 617.00 | ||
GS Différences négatives de change | 258 066.00 | 110 897.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 726 011.00 | 1 950 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 791 207.00 | -1 485 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 462 117.00 | -22 215 064.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 319.00 | 66 512.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 911.00 | 1 912 738.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 905.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641 135.00 | 1 979 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 193.00 | 36 005.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 860 229.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869 422.00 | 37 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 287.00 | 1 941 621.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -179 209.00 | -169 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 708 641.00 | 121 746 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 219 836.00 | 141 850 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 511 195.00 | -20 103 841.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 798.00 | 11 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 069 297.00 | 16 815 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267 068.00 | 143 833.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 531 163.00 | 16 970 457.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 848.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 140.00 | 160 339 731.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 922.00 | 12 263 978.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 692 063.00 | 172 809 556.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 798.00 | 194 798.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 786 085.00 | 4 666 539.00 | 1 544 840.00 | 91 907 783.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 980 882.00 | 4 666 539.00 | 1 544 840.00 | 92 102 581.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 435 829.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 179 727.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 112 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 811 879.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 448 672.00 | 4 231 646.00 | 4 140 884.00 | 5 539 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 325 660.00 | |||
06 aucun libellé | 6 193 797.00 | 79 813.00 | 6 113 983.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 982 848.00 | 2 898 156.00 | 855 430.00 | 5 025 574.00 |
6T Sur comptes clients | 247 265.00 | 247 265.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 005 796.00 | 1 005 796.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 755 366.00 | 2 898 156.00 | 1 941 039.00 | 12 712 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 204 038.00 | 7 129 802.00 | 6 081 923.00 | 18 251 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 331 902.00 | 5 702 773.00 | ||
UG ‐ Financières | 442 199.00 | 363 245.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 355 702.00 | 15 905.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 9 087 062.00 | 9 087 062.00 | ||
UP Prêts | 45 456.00 | 45 456.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 798 938.00 | 1 798 938.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 247 265.00 | 247 265.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 365 441.00 | 3 365 441.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 49 259.00 | 49 259.00 | ||
VB T. V. A. | 9 170 001.00 | 9 170 001.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 316.00 | 94 316.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 305 022.00 | 2 305 022.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 766.00 | 641 766.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 687 623.00 | 687 623.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 492 150.00 | 27 492 150.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 231 593.00 | 74 231 593.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 389 170.00 | 32 389 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252 613.00 | 2 252 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191 829.00 | 2 191 829.00 | ||
VW T.V.A. | 87 042.00 | 87 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 312 235.00 | 9 312 235.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 559 957.00 | 6 559 957.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 323.00 | 418 323.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 996 165.00 | 2 996 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 438 926.00 | 130 438 926.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | 274.00 | ||