DIFFUSION AUTOMOBILES MONTLUCONNAISE S.A.
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION AUTOMOBILES MONTLUCONNAISE S.A. |
| Siren | 399318856 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1327 |
| Numéro de Gestion | 1995B00046 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 502.00 | 25 502.00 | ||
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AN Terrains | 28 846.00 | 3 272.00 | 25 574.00 | 28 459.00 |
AP Constructions | 1 259 396.00 | 1 214 456.00 | 44 940.00 | 60 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 350.00 | 702 663.00 | 34 688.00 | 34 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 013.00 | 725 522.00 | 340 492.00 | 205 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 728.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 38 520.00 | 38 520.00 | 39 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 277 587.00 | 2 671 414.00 | 606 173.00 | 537 171.00 |
BP En cours de production de services | 18 591.00 | 18 591.00 | 7 962.00 | |
BT Marchandises | 5 589 605.00 | 89 335.00 | 5 500 270.00 | 5 718 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 465.00 | 4 272.00 | 1 024 193.00 | 1 183 546.00 |
BZ Autres créances | 1 254 491.00 | 1 254 491.00 | 1 174 050.00 | |
CF Disponibilités | 1 538 262.00 | 1 538 262.00 | 56 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 479.00 | 15 479.00 | 16 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 444 892.00 | 93 607.00 | 9 351 285.00 | 8 157 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 722 479.00 | 2 765 021.00 | 9 957 458.00 | 8 694 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 629.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 694 356.00 | 835 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 292.00 | -140 645.00 | ||
DK Provisions réglementées | 317.00 | |||
DL TOTAL (I) | 811 064.00 | 958 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 183.00 | 1 290 224.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210 949.00 | 114 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 524 047.00 | 5 779 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 454 448.00 | 510 488.00 | ||
EA Autres dettes | 30 114.00 | 41 194.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 653.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 146 395.00 | 7 735 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 957 458.00 | 8 694 254.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 028 935.00 | 7 625 733.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 587.00 | 1 133 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 943 998.00 | 19 900 876.00 | ||
FG Production vendue services | 2 220 646.00 | 2 615 020.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 164 643.00 | 22 515 896.00 | ||
FM Production stockée | 5 259.00 | 380.00 | ||
FN Production immobilisée | 87 863.00 | 28 411.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 317.00 | 166 645.00 | ||
FQ Autres produits | 164 182.00 | 174 016.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 739 264.00 | 22 885 348.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 760 924.00 | 18 648 713.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 200 736.00 | 157 173.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 020.00 | 26 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 743 167.00 | 1 719 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 612.00 | 206 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 465 818.00 | 1 506 641.00 | ||
FZ Charges sociales | 472 565.00 | 525 610.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 205 340.00 | 168 193.00 | ||
GE Autres charges | 25 963.00 | 15 019.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 079 146.00 | 22 973 572.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -339 882.00 | -88 225.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 226.00 | 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 226.00 | 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 611.00 | 53 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 611.00 | 53 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 385.00 | -53 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -383 267.00 | -141 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 153.00 | 31 225.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 30 389.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 975.00 | 836.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 976 643.00 | 22 916 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 123 935.00 | 23 057 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 292.00 | -140 645.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 461.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976 287.00 | 268 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 120.00 | 1 824.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 868.00 | 270 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 329.00 | 70 911.00 | 3 091 606.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 423.00 | 38 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 329.00 | 73 334.00 | 3 277 587.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 502.00 | 25 502.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 195.00 | 115 463.00 | 69 746.00 | 2 645 912.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625 697.00 | 115 463.00 | 69 746.00 | 2 671 414.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 317.00 | 317.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 76 783.00 | 89 335.00 | 76 783.00 | 89 335.00 |
6T Sur comptes clients | 5 109.00 | 542.00 | 1 378.00 | 4 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 892.00 | 89 877.00 | 78 161.00 | 93 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 209.00 | 89 877.00 | 78 479.00 | 93 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 877.00 | 78 161.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 317.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 520.00 | 38 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 960.00 | 4 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 023 505.00 | 1 023 505.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 142.00 | 8 142.00 | ||
VB T. V. A. | 359 874.00 | 359 874.00 | ||
VP Divers | 27 504.00 | 27 504.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 720.00 | 858 720.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 479.00 | 15 479.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 955.00 | 2 298 435.00 | 38 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 587.00 | 770 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 596.00 | 36 137.00 | 85 747.00 | 31 713.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 434.00 | 40 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 524 047.00 | 5 524 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 502.00 | 191 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 310.00 | 129 310.00 | ||
VW T.V.A. | 121 444.00 | 121 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 262.00 | 18 262.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 170 515.00 | 2 170 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 044.00 | 24 044.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 146 395.00 | 9 028 935.00 | 85 747.00 | 31 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 794.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 530.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||