L' AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | L' AQUITAINE |
| Siren | 399321991 |
| Cloture | 29/02/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/000626 |
| Numéro de Gestion | 1994B01371 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 16 898.00 | 15 599.00 | 1 298.00 | |
CU Autres participations | 7 836 019.00 | 7 836 019.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 852 917.00 | 15 599.00 | 7 837 318.00 | |
BZ Autres créances | 3 424 770.00 | 3 424 770.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 101 401.00 | 1 101 401.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 526 946.00 | 5 526 946.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 379 864.00 | 15 599.00 | 13 364 264.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 357 740.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 774.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 34 179.00 | |||
DG Autres réserves | 1 154 707.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 608 605.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 665 989.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 702.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 834.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 134.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 755 659.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 364 264.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 813.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 27 038.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 632.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 854.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 854.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 982.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 875.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 196.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 94 054.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 454.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 454.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 599.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 745.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 313.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 293.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 293.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 054.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 850.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 899.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 867 333.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 884 231.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 899.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 313.00 | 7 836 019.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 313.00 | 7 852 918.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967.00 | 5 633.00 | 15 600.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967.00 | 5 633.00 | 15 600.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 774.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 545.00 | 3 425 545.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 665 989.00 | 299 142.00 | 1 214 746.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 834.00 | 26 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 702.00 | 20 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 660.00 | 388 813.00 | 1 214 746.00 | 3 152 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 835.00 | |||