SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DE L'ESPACE (S.E.H.E)
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DE L'ESPACE (S.E.H.E) |
| Siren | 399492990 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 4088 |
| Numéro de Gestion | 1995B00113 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37300 JOUE LES TOURS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 414.00 | 66 315.00 | -901.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 8 690.00 | 8 690.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 335.00 | 543 409.00 | 158 926.00 | 86 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 415.00 | 616 922.00 | 267 493.00 | 497 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 093.00 | 17 093.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211 227.00 | 211 226.00 | 1.00 | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 1 051 082.00 | 1 027 018.00 | 24 064.00 | 871 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 940 981.00 | 2 464 890.00 | 476 091.00 | 1 465 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 106.00 | 19 106.00 | 39 407.00 | |
BT Marchandises | 9 404.00 | 9 404.00 | 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 514.00 | 1 388.00 | 127 126.00 | 101 419.00 |
BZ Autres créances | 469 753.00 | 469 753.00 | 455 038.00 | |
CF Disponibilités | 32 794.00 | 32 794.00 | 1 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 164.00 | 17 164.00 | 11 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 676 735.00 | 1 388.00 | 675 347.00 | 608 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 716.00 | 2 466 278.00 | 1 151 438.00 | 2 073 976.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 838.00 | 15 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 603.00 | -32 233.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 222.00 | 16 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | -866 295.00 | 41 308.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 679.00 | 2 162.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 442.00 | 20 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 126.00 | 476 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 708.00 | 273 258.00 | ||
EA Autres dettes | 128 043.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137 734.00 | 1 260 410.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 017 732.00 | 2 032 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 438.00 | 2 073 976.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 168 323.00 | 153 285.00 | ||
FG Production vendue services | 453.00 | 2 376 854.00 | 2 388 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453.00 | 2 545 176.00 | 2 541 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 390.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 466.00 | 14 372.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 103.00 | 2 555 814.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 757.00 | 1 329.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 853.00 | 232.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 062.00 | 282 256.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 127.00 | -8 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 969 985.00 | 959 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 335.00 | 84 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 774 290.00 | 744 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 489.00 | 244 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 810.00 | 108 844.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 388.00 | |||
GE Autres charges | 115 841.00 | 110 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 636 937.00 | 2 526 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 834.00 | 28 962.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 059.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 178.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 059.00 | 19 178.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 271 226.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 218.00 | 5.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 218.00 | 271 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 841.00 | -252 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 994.00 | -223 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 243.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 676.00 | 122 676.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 676.00 | 195 919.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 4 151.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 967 018.00 | 908.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967 485.00 | 5 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844 809.00 | 190 859.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 838.00 | 2 770 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 440.00 | 2 803 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 603.00 | -32 233.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 265 518.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 104.00 | 74 104.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 751.00 | 17 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 210.00 | 119 824.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 064.00 | 136 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 104.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 844.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 263 034.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 940 981.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 414.00 | 901.00 | 66 315.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 423.00 | 157 909.00 | 1 160 332.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 837.00 | 158 810.00 | 1 226 646.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 222.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 222.00 | 16 222.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 388.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 967 018.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 051 082.00 | 1 051 082.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 388.00 | 1 388.00 | ||
UX Autres créances clients | 127 126.00 | 127 126.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 916.00 | 41 916.00 | ||
VB T. V. A. | 50 715.00 | 50 715.00 | ||
VC Groupe et associés | 325 202.00 | 325 202.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 825.00 | 50 825.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 164.00 | 17 164.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 237.00 | 615 431.00 | 1 051 807.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 679.00 | 34 679.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 126.00 | 340 126.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 708.00 | 361 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 043.00 | 128 043.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 137 734.00 | 1 137 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 290.00 | 2 002 290.00 | ||