HOLDING FINANCIERE FONTENAISIENNE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FINANCIERE FONTENAISIENNE |
| Siren | 399538735 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 7412 |
| Numéro de Gestion | 1995B00040 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85200 FONTENAY-LE-COMTE |
2020
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BB Créances rattachées à des participations | 6 128 467.00 | 321 000.00 | 5 807 467.00 | 5 807 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 015.00 | 500 015.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 1 166 319.00 | 1 166 319.00 | 1 394 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 794 801.00 | 321 000.00 | 7 473 801.00 | 7 201 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 535.00 | 289 535.00 | 314 390.00 | |
BZ Autres créances | 4 072 639.00 | 4 072 639.00 | 5 542 353.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 092 390.00 | 2 092 390.00 | 1 461 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 630 565.00 | 7 630 565.00 | 8 494 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 425 367.00 | 321 000.00 | 15 104 367.00 | 15 696 732.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 271 359.00 | 271 359.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 938.00 | 53 938.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 065 035.00 | 4 065 035.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 636 527.00 | 8 497 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 717.00 | 548 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 060 577.00 | 13 436 259.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 417.00 | 1 572 566.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 647.00 | 473 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 523.00 | 37 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 030.00 | 175 920.00 | ||
EA Autres dettes | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 043 789.00 | 2 260 472.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 104 367.00 | 15 696 732.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 292 487.00 | 408 893.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 487.00 | 408 893.00 | ||
FQ Autres produits | 16 921.00 | 19 022.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 309 408.00 | 427 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 551.00 | 122 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 858.00 | 43 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 165 346.00 | 233 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 467.00 | 110 661.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 409 222.00 | 509 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 813.00 | -82 033.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 125.00 | 639 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 850.00 | 14 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 275.00 | 624 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 538.00 | 542 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -75 087.00 | -5 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 534.00 | 1 067 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 817.00 | 519 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 717.00 | 548 139.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 522 915.00 | 969 229.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 522 915.00 | 969 229.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 697 343.00 | 7 794 802.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 697 343.00 | 7 794 802.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 318 000.00 | 318 000.00 | ||
UP Prêts | 1 166 320.00 | 1 166 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 289 535.00 | 289 535.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072 640.00 | 4 072 640.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846 495.00 | 4 362 175.00 | 1 484 320.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 417.00 | 646 561.00 | 1 020 856.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 524.00 | 38 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 712.00 | 231 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 137.00 | 106 137.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 790.00 | 1 022 934.00 | 1 020 856.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 951.00 | |||