E.N.P. AGENCEMENTS
Dépôt
| Dénomination | E.N.P. AGENCEMENTS |
| Siren | 399574862 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7662 |
| Numéro de Gestion | 1995B00050 |
| Code Activité | 4339Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35460 MAEN ROCH |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 226.00 | 15 401.00 | 7 825.00 | 3 324.00 |
AP Constructions | 278 560.00 | 167 581.00 | 110 978.00 | 112 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 267.00 | 855 013.00 | 249 253.00 | 243 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 587.00 | 261 068.00 | 296 518.00 | 317 479.00 |
AX Avances et acomptes | 7 350.00 | 7 350.00 | ||
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 937.00 | 8 937.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 14 962.00 | 14 962.00 | 3 825.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 675.00 | 32 675.00 | 25 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 027 766.00 | 1 299 064.00 | 728 701.00 | 706 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 263.00 | 369 263.00 | 263 060.00 | |
BP En cours de production de services | 412 032.00 | 412 032.00 | 144 136.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 221.00 | 29 221.00 | 2 555.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 252.00 | 88 189.00 | 490 062.00 | 532 756.00 |
BZ Autres créances | 285 473.00 | 285 473.00 | 147 328.00 | |
CF Disponibilités | 1 154 229.00 | 1 154 229.00 | 924 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 429.00 | 62 429.00 | 25 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 890 902.00 | 88 189.00 | 2 802 712.00 | 2 039 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 669.00 | 1 387 254.00 | 3 531 414.00 | 2 746 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 937.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 447.00 | 465 447.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | ||
DG Autres réserves | 67 659.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 618.00 | 1 922.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 252.00 | 7 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 819 359.00 | 725 676.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 024.00 | 125 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 024.00 | 125 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 495.00 | 446 321.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 667.00 | 53 463.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418 463.00 | 889 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 095.00 | 329 717.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 441 067.00 | 139 545.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 820.00 | |||
EA Autres dettes | 21 522.00 | 36 914.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 899.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 710 031.00 | 1 895 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 414.00 | 2 746 120.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 265.00 | 748 142.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 007.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 198 131.00 | 151 244.00 | 349 375.00 | 610 195.00 |
FD Production vendue biens | 3 780.00 | 3 780.00 | ||
FG Production vendue services | 1 012 933.00 | 1 864 706.00 | 2 877 639.00 | 2 536 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 845.00 | 2 015 951.00 | 3 230 796.00 | 3 146 221.00 |
FM Production stockée | 267 895.00 | -14 659.00 | ||
FN Production immobilisée | 23 600.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 477.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 747.00 | 16 113.00 | ||
FQ Autres produits | 2 062.00 | 1 931.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 551 101.00 | 3 157 085.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 080.00 | 3 624.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 862 682.00 | 938 116.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 203.00 | -158 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 082 384.00 | 1 021 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 003.00 | 34 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 684 785.00 | 655 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 373 850.00 | 386 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 813.00 | 192 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 189.00 | |||
GE Autres charges | 198.00 | 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 358 784.00 | 3 074 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 317.00 | 82 880.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 287.00 | 2 398.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 357.00 | 2 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 756.00 | 7 805.00 | ||
GS Différences négatives de change | 447.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 204.00 | 7 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 153.00 | -5 407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 470.00 | 77 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 315.00 | 36 594.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 12 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 315.00 | 48 594.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 343.00 | 1 537.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 829.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 668.00 | 132 607.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 841.00 | 134 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 526.00 | -85 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | -9 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 773.00 | 3 208 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 155.00 | 3 206 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 618.00 | 1 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 727.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 058.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 404.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 765.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 275.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 026 267.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 402.00 | 1 999.00 | 15 401.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 839.00 | 178 814.00 | 61 990.00 | 1 283 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 241.00 | 180 813.00 | 61 990.00 | 1 299 065.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 252.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 608.00 | 22 645.00 | 30 252.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 024.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 2 024.00 | 125 000.00 | 2 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 189.00 | 88 189.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 132 608.00 | 112 858.00 | 125 000.00 | 120 466.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 938.00 | 8 938.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 675.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 176 801.00 | |||
UX Autres créances clients | 401 451.00 | |||
VB T. V. A. | 218 388.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 381.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 266.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 430.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 329.00 | 894 654.00 | 32 675.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 960.00 | 107 657.00 | 150 303.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 960.00 | 15 960.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 095.00 | 287 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 853.00 | 36 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 554.00 | 69 554.00 | ||
VW T.V.A. | 55 833.00 | 55 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 828.00 | 278 828.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 821.00 | 95 821.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 707.00 | 7 707.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 522.00 | 21 522.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 163 899.00 | 163 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 568.00 | 1 141 265.00 | 150 303.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||