DALKIA WASTENERGY TRI
Dépôt
| Dénomination | DALKIA WASTENERGY TRI |
| Siren | 399619147 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31875 |
| Numéro de Gestion | 2019B01284 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92042 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 136.00 | 350.00 | 3 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 136.00 | 350.00 | 3 785.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 937.00 | 30 937.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 625 310.00 | 292 443.00 | 5 332 867.00 | 1 045 780.00 |
BZ Autres créances | 616 211.00 | 616 211.00 | 524 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 272 458.00 | 292 443.00 | 5 980 015.00 | 1 570 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 594.00 | 292 793.00 | 5 983 801.00 | 1 570 046.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 534 619.00 | 534 619.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 027.00 | 127 027.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 640.00 | 87 640.00 | ||
DH Report à nouveau | -95 023.00 | -93 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 595.00 | -2 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | -117 332.00 | 654 263.00 | ||
DP Provisions pour risques | 264 529.00 | 264 529.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 921.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 325 450.00 | 264 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 682.00 | 1 070.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 081.00 | 400 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 174.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 161.00 | 73 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 549.00 | 176 301.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 775 682.00 | 651 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 801.00 | 1 570 046.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 572 573.00 | 3 572 573.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 573.00 | 3 572 573.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 180.00 | 17 718.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 384.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 587 757.00 | 18 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 225 786.00 | 18 339.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 007.00 | 2 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 448 253.00 | |||
FZ Charges sociales | 578 440.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 350.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 921.00 | |||
GE Autres charges | 73.00 | 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 342 831.00 | 21 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -755 074.00 | -3 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 521.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 521.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 521.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -771 595.00 | -3 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 757.00 | 20 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 352.00 | 22 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 595.00 | -2 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 136.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 136.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 136.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 136.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | 350.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 921.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 264 529.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 529.00 | 60 921.00 | 325 450.00 | |
6T Sur comptes clients | 292 443.00 | 292 443.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 443.00 | 292 443.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 556 972.00 | 60 921.00 | 617 893.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 921.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 625 310.00 | 5 625 310.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 192 392.00 | 192 392.00 | ||
VB T. V. A. | 417 631.00 | 417 631.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 824.00 | 24 824.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 161.00 | 1 113 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 249 079.00 | 249 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 377.00 | 191 377.00 | ||
VW T.V.A. | 882 689.00 | 882 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 404.00 | 16 404.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 818 081.00 | 2 818 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696 651.00 | 5 696 651.00 | ||