SOCIETE FINANCIERE MERCIER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE MERCIER |
| Siren | 399620277 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 5651 |
| Numéro de Gestion | 2019B00633 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29900 Concarneau |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | 3 331.00 | 2 552.00 | 2 984.00 |
CU Autres participations | 1 264 956.00 | 1 192 089.00 | 72 867.00 | 72 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 839.00 | 1 195 419.00 | 75 419.00 | 75 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 926.00 | 60 926.00 | 32 708.00 | |
BZ Autres créances | 66 964.00 | 66 964.00 | 71 379.00 | |
CF Disponibilités | 842.00 | 842.00 | 8 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 128 977.00 | 128 977.00 | 113 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 815.00 | 1 195 419.00 | 204 396.00 | 189 187.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 891 826.00 | 891 826.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 872.00 | 14 872.00 | ||
DG Autres réserves | 214 576.00 | 214 576.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 316 401.00 | -1 189 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 925.00 | -126 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | -198 053.00 | -195 128.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 624.00 | 64 768.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 81 624.00 | 64 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 3 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 633.00 | 74 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 751.00 | 101 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 047.00 | 140 645.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 320 825.00 | 319 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 396.00 | 189 187.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 825.00 | 319 547.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 100.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 223 689.00 | 223 689.00 | 283 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 689.00 | 223 689.00 | 283 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 930.00 | 35 655.00 | ||
FQ Autres produits | 611.00 | 864.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 391 231.00 | 319 628.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 576.00 | 51 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | 17 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 463.00 | 165 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 330.00 | 66 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 432.00 | 606.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 737.00 | |||
GE Autres charges | 1 164.00 | 1 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 219 910.00 | 444 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 321.00 | -124 493.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 651.00 | 50 010.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 971.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 116 623.00 | 50 010.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 308.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 683.00 | 543.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 683.00 | 74 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 114 940.00 | -24 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 286 261.00 | -149 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 641.00 | 13 477.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | 13 477.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 000.00 | 14 367.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 497.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 497.00 | 14 367.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 356.00 | -890.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 170.00 | -23 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 994.00 | 383 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 920.00 | 509 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 925.00 | -126 534.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 159.00 | 8 698.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 927.00 | 13 306.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 572.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 956.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | 5 883.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 264 956.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 690.00 | 1 270 839.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 589.00 | 432.00 | 2 690.00 | 3 331.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 589.00 | 432.00 | 2 690.00 | 3 331.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 81 624.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 768.00 | 18 497.00 | 1 641.00 | 81 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 192 089.00 | |||
6T Sur comptes clients | 164 003.00 | 164 003.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 971.00 | 55 971.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412 063.00 | 219 974.00 | 1 192 089.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 831.00 | 18 497.00 | 221 615.00 | 1 273 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 003.00 | |||
UG ‐ Financières | 55 971.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 497.00 | 1 641.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 60 926.00 | 60 926.00 | ||
VB T. V. A. | 17 806.00 | 17 806.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 157.00 | 49 157.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 134.00 | 128 134.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 751.00 | 94 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 342.00 | 85 342.00 | ||
VW T.V.A. | 53 126.00 | 53 126.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 579.00 | 13 579.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 633.00 | 49 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 825.00 | 320 825.00 | ||