LE PARADIS
Dépôt
| Dénomination | LE PARADIS |
| Siren | 399660646 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 15630 |
| Numéro de Gestion | 1995B00062 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 510.00 | 1.00 | 1 509.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 666.00 | 3 100.00 | 19 566.00 | 21 732.00 |
AH Fonds commercial | 34 271.00 | 34 271.00 | 34 271.00 | |
AN Terrains | 929 215.00 | 86 811.00 | 842 404.00 | 825 270.00 |
AP Constructions | 8 707.00 | 8 707.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 835.00 | 70 055.00 | 38 780.00 | 32 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 332.00 | 713 033.00 | 888 299.00 | 809 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 990.00 | |||
CU Autres participations | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 708 986.00 | 881 707.00 | 1 827 278.00 | 1 749 904.00 |
BT Marchandises | 16 047.00 | 16 047.00 | 96 318.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 140 404.00 | 20 000.00 | 120 404.00 | 194 708.00 |
BZ Autres créances | 123 468.00 | 2 742.00 | 120 726.00 | 237 124.00 |
CF Disponibilités | 40 781.00 | 40 781.00 | 26 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 820.00 | 13 820.00 | 20 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 335 020.00 | 22 742.00 | 312 278.00 | 575 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 006.00 | 904 449.00 | 2 139 556.00 | 2 325 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -242 080.00 | -248 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 226.00 | 6 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 78 456.00 | -233 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 865.00 | 985 369.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 642.00 | 730 247.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 689.00 | 423 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 802.00 | 145 205.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 266.00 | |||
EA Autres dettes | 174 477.00 | 274 429.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 061 100.00 | 2 558 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 556.00 | 2 325 130.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 614.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 484 642.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 267.00 | 52 267.00 | 136 565.00 | |
FD Production vendue biens | 64 907.00 | 64 907.00 | 130 215.00 | |
FG Production vendue services | 591 780.00 | 591 780.00 | 712 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 953.00 | 708 953.00 | 979 180.00 | |
FN Production immobilisée | 150 078.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 531.00 | 11 203.00 | ||
FQ Autres produits | 34 669.00 | 6 334.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 761 153.00 | 1 146 795.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 137.00 | 79 245.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 208.00 | -6 839.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 952.00 | 68 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 471 597.00 | 600 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 182.00 | 8 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 173 245.00 | 211 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 948.00 | 56 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 257.00 | 123 457.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 016.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | 11 513.00 | ||
GE Autres charges | 11 359.00 | 10 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 924 486.00 | 1 163 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -163 333.00 | -17 034.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 19.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 19.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 337.00 | 23 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 337.00 | 23 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 336.00 | -23 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -192 669.00 | -40 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | 87 519.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 883.00 | 16 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 646.00 | 104 102.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 143.00 | 56 836.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | 262.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839.00 | 222.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 204.00 | 57 320.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 442.00 | 46 782.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 801.00 | 1 250 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 027.00 | 1 244 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 226.00 | 6 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 936.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 061.00 | 371 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 246.00 | 373 910.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 936.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 170.00 | 2 648 090.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 170.00 | 2 708 986.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 2 168.00 | 3 101.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 409.00 | 157 945.00 | 44 747.00 | 878 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 342.00 | 160 113.00 | 44 747.00 | 881 707.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 11 513.00 | 11 513.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 742.00 | 2 742.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 255.00 | 20 000.00 | 11 513.00 | 22 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 255.00 | 20 000.00 | 11 513.00 | 22 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | 11 513.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 116 404.00 | 116 404.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | ||
VB T. V. A. | 82 647.00 | 82 647.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 921.00 | 39 921.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 820.00 | 13 820.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 891.00 | 278 891.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 865.00 | 100 577.00 | 359 568.00 | 505 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 689.00 | 328 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 291.00 | 14 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 062.00 | 4 062.00 | ||
VW T.V.A. | 19 415.00 | 19 415.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 034.00 | 10 034.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | ||
VI Groupe et associés | 484 642.00 | 484 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 477.00 | 174 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 740.00 | 1 137 452.00 | 359 568.00 | 505 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 224.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 520.00 | |||