IDELIA
Dépôt
| Dénomination | IDELIA |
| Siren | 399751155 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25334 |
| Numéro de Gestion | 2002B02892 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 142.00 | 3 519.00 | 7 622.00 | 7 855.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 123.00 | 17 123.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 117 351.00 | 96 838.00 | 20 513.00 | 21 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 581.00 | 17 581.00 | 16 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 253 197.00 | 207 480.00 | 45 717.00 | 46 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | 924.00 | 8 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 191.00 | 98 751.00 | 227 439.00 | 234 636.00 |
BZ Autres créances | 76 786.00 | 76 786.00 | 108 507.00 | |
CF Disponibilités | 1 251 366.00 | 1 251 366.00 | 696 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 331.00 | 34 331.00 | 25 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 689 598.00 | 98 751.00 | 1 590 847.00 | 1 073 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 795.00 | 306 232.00 | 1 636 563.00 | 1 119 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 502.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
DG Autres réserves | 1 338 987.00 | 1 338 987.00 | ||
DH Report à nouveau | -519 210.00 | -990 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 411.00 | 471 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 311 294.00 | 870 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 985.00 | 97 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 794.00 | 150 603.00 | ||
EA Autres dettes | 200.00 | 180.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 290.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 325 269.00 | 248 583.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 563.00 | 1 119 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 263 787.00 | 3 263 787.00 | 3 858 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 787.00 | 3 263 787.00 | 3 858 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 927.00 | 41 332.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 295 722.00 | 3 899 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 195 570.00 | 2 704 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 791.00 | 16 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 427 990.00 | 435 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 206 569.00 | 220 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 127.00 | 5 236.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 42 073.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 853 055.00 | 3 424 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 442 667.00 | 475 565.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 508.00 | 3 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 508.00 | 3 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 508.00 | -3 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 440 159.00 | 471 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 671.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 671.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | -671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 382.00 | 3 899 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 970.00 | 3 428 861.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 411.00 | 471 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 131.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 909.00 | 3 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 638.00 | 943.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 678.00 | 4 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 866.00 | 118 265.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 502.00 | 117 351.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 581.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 367.00 | 253 197.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 276.00 | 151.00 | 20 643.00 | 14 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 363.00 | 4 976.00 | 96 838.00 | 28 502.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 639.00 | 5 127.00 | 117 480.00 | 43 286.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 98 751.00 | 98 751.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 751.00 | 188 751.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 188 751.00 | 188 751.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 581.00 | 17 581.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 502.00 | 118 502.00 | ||
UX Autres créances clients | 207 689.00 | 207 689.00 | ||
VB T. V. A. | 58 779.00 | 58 779.00 | ||
VP Divers | 5 910.00 | 5 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 097.00 | 12 097.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 331.00 | 34 331.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 889.00 | 318 806.00 | 136 083.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 985.00 | 93 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 423.00 | 49 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 058.00 | 61 058.00 | ||
VW T.V.A. | 54 332.00 | 54 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 290.00 | 59 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 269.00 | 325 269.00 | ||