TONNELLERIE MILLET
Dépôt
| Dénomination | TONNELLERIE MILLET |
| Siren | 399848332 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 4238 |
| Numéro de Gestion | 1995B00033 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33133 GALGON |
2021
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 132.00 | 450.00 | 463.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AN Terrains | 23 149.00 | 5 415.00 | 17 734.00 | 20 049.00 |
AP Constructions | 84 341.00 | 55 435.00 | 28 907.00 | 30 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 171.00 | 119 529.00 | 217 642.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 401.00 | 96 015.00 | 53 387.00 | 60 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 825.00 | |||
AX Avances et acomptes | 7 085.00 | |||
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 5 156.00 | 5 156.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 617 800.00 | 294 680.00 | 323 119.00 | 284 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 585.00 | 221 585.00 | 231 880.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 024.00 | 180 024.00 | 173 082.00 | |
BT Marchandises | 4 777.00 | 4 777.00 | 6 116.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | 190.00 | 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 802.00 | 36 882.00 | 322 920.00 | 498 961.00 |
BZ Autres créances | 652 403.00 | 488 945.00 | 163 458.00 | 194 145.00 |
CF Disponibilités | 408 548.00 | 408 548.00 | 643 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 827 328.00 | 525 827.00 | 1 301 501.00 | 1 748 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 128.00 | 820 508.00 | 1 624 620.00 | 2 033 431.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | -145 869.00 | |||
DH Report à nouveau | -159 982.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 492.00 | -14 114.00 | ||
DK Provisions réglementées | 75 256.00 | 27 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 566.00 | -123 947.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 004.00 | 3 003.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 004.00 | 3 003.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 299.00 | 26 168.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 309.00 | 716 309.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 632.00 | 1 244 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 502.00 | 142 848.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 224.00 | 5 273.00 | ||
EA Autres dettes | 18 085.00 | 18 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 583 050.00 | 2 154 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 620.00 | 2 033 431.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 716 309.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 565.00 | 220.00 | 14 785.00 | 2 180 200.00 |
FD Production vendue biens | 1 813 753.00 | 868 022.00 | 2 681 775.00 | |
FG Production vendue services | 10 015.00 | 6 032.00 | 16 047.00 | 26 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 334.00 | 874 274.00 | 2 712 608.00 | 2 206 545.00 |
FM Production stockée | 6 942.00 | 173 082.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 994.00 | 53 757.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 733 544.00 | 2 433 389.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 702.00 | 16 140.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 339.00 | -6 116.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 543 938.00 | 1 336 750.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 295.00 | 206 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 612 414.00 | 502 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 002.00 | 11 081.00 | ||
FY Salaires et traitements | 208 359.00 | 218 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 277.00 | 88 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 646.00 | 29 241.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 055.00 | 4 288.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 002.00 | |||
GE Autres charges | 7 684.00 | 2 172.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 562 711.00 | 2 409 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 833.00 | 23 703.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 227.00 | 6 114.00 | ||
GS Différences négatives de change | 93.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 320.00 | 6 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 320.00 | -6 114.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 512.00 | 17 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | 2 720.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | 2 720.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 350.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 020.00 | 34 422.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 370.00 | 34 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 020.00 | -31 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 894.00 | 2 436 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 401.00 | 2 450 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 492.00 | -14 114.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 082.00 | 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 422.00 | 202 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 156.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 659.00 | 203 141.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 582.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 581.00 | 25 419.00 | 594 063.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 156.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 581.00 | 25 419.00 | 617 800.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 513.00 | 3 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 330.00 | 36 592.00 | 18 529.00 | 276 393.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 948.00 | 37 105.00 | 18 529.00 | 279 525.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 75 256.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 235.00 | 48 020.00 | 75 256.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 004.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 003.00 | 2 002.00 | 5 004.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
06 aucun libellé | 5 156.00 | 5 156.00 | ||
6T Sur comptes clients | 32 506.00 | 12 055.00 | 7 679.00 | 36 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488 945.00 | 488 945.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 607.00 | 12 055.00 | 7 679.00 | 540 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 845.00 | 62 077.00 | 7 679.00 | 621 243.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 156.00 | 5 156.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 749.00 | 37 749.00 | ||
UX Autres créances clients | 322 053.00 | 322 053.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | ||
VB T. V. A. | 158 275.00 | 158 275.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 086.00 | 494 086.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 360.00 | 974 456.00 | 42 905.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 299.00 | 5 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 632.00 | 730 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 153.00 | 25 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 294.00 | 22 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 224.00 | 60 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 716 309.00 | 716 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 085.00 | 18 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 050.00 | 1 583 050.00 | ||