ASMODEE GROUP
Dépôt
| Dénomination | ASMODEE GROUP |
| Siren | 399899806 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19168 |
| Numéro de Gestion | 2000B00410 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 310 247.00 | 7 266 744.00 | 28 043 504.00 | 28 413 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 175 615.00 | 15 126.00 | 29 160 489.00 | 29 740 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 472.00 | 545 627.00 | 30 845.00 | 106 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691 196.00 | 2 038 719.00 | 652 477.00 | 917 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 053.00 | 135 053.00 | ||
CU Autres participations | 291 433 388.00 | 14 000 000.00 | 277 433 388.00 | 234 142 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 703 921.00 | 195 703 921.00 | 149 720 781.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 884 115.00 | 1 884 115.00 | 1 886 039.00 | |
BJ TOTAL (I) | 556 910 008.00 | 23 866 216.00 | 533 043 792.00 | 444 926 648.00 |
BT Marchandises | 2 581 140.00 | 104 371.00 | 2 476 769.00 | 2 058 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | 3 937.00 | 1 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 669 057.00 | 5 970.00 | 19 663 087.00 | 17 341 605.00 |
BZ Autres créances | 1 720 017.00 | 1 720 017.00 | 18 573 842.00 | |
CF Disponibilités | 1 964 822.00 | 1 964 822.00 | 7 526 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 856 194.00 | 1 856 194.00 | 980 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 795 167.00 | 110 341.00 | 27 684 826.00 | 46 482 337.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 099 872.00 | 1 099 872.00 | 1 331 103.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 572 232.00 | 10 572 232.00 | 2 503 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 377 279.00 | 23 976 557.00 | 572 400 722.00 | 495 243 661.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 444 400.00 | 55 444 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 727 260.00 | 76 727 260.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | 6 248.00 | ||
DG Autres réserves | 21 949.00 | 21 949.00 | ||
DH Report à nouveau | 99 059 775.00 | 98 627 423.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 122 381.00 | 432 352.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 377 148.00 | 3 139 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 291 759 160.00 | 234 398 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 680 453.00 | 2 448 170.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 680 453.00 | 2 448 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 509 466.00 | 173 473 781.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 678 386.00 | 50 375 183.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993.00 | 7 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 034 662.00 | 10 899 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 769 514.00 | 1 801 490.00 | ||
EA Autres dettes | 25 424 347.00 | 20 244 555.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 267 418 367.00 | 256 802 122.00 | ||
ED (V) | 2 542 742.00 | 1 594 531.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 400 722.00 | 495 243 661.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 886 461.00 | 31 455 025.00 | 35 341 486.00 | 32 913 097.00 |
FG Production vendue services | 8 460 523.00 | 4 914 395.00 | 13 374 918.00 | 10 096 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 346 984.00 | 36 369 419.00 | 48 716 403.00 | 43 009 305.00 |
FN Production immobilisée | 165 145.00 | 42 733.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 978.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 881.00 | 104 297.00 | ||
FQ Autres produits | 5 619 017.00 | 5 717 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 680 424.00 | 48 874 476.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 397 192.00 | 23 828 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -429 206.00 | 130 231.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 089.00 | 203 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 037 777.00 | 13 516 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 431 590.00 | 343 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 555 311.00 | 2 652 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 510 324.00 | 1 155 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 623 395.00 | 1 908 132.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 492.00 | 93 255.00 | ||
GE Autres charges | 9 150 040.00 | 5 963 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 635 005.00 | 49 794 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 954 580.00 | -919 911.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 786 445.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 589 703.00 | 9 337 045.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 340 517.00 | 965 631.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 114 865.00 | 155 064.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 831 529.00 | 10 457 740.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 572 799.00 | 1 555 644.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 336 209.00 | 7 967 505.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 258 519.00 | 350 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 167 527.00 | 9 873 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 664 002.00 | 583 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 709 422.00 | -335 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310 385.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 554 724.00 | 2 851 222.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 554 724.00 | 3 161 607.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 946.00 | 1 005 869.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 818 850.00 | 293 777.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237 941.00 | 1 093 675.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 093 737.00 | 2 393 320.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 460 986.00 | 768 287.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 027.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 066 677.00 | 62 493 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 944 296.00 | 62 061 471.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 122 381.00 | 432 352.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 424 123.00 | 61 739.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 074.00 | 174 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 749 140.00 | 103 274 208.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 401 337.00 | 103 510 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 485 862.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 402 721.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | 489 021 424.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 924.00 | 556 910 008.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093 219.00 | 1 011 791.00 | 6 105 010.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 611.00 | 380 373.00 | 638.00 | 2 584 346.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 297 830.00 | 1 392 164.00 | 638.00 | 8 689 357.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1 176 859.00 | 1 176 859.00 | ||
06 aucun libellé | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 93 927.00 | 172 492.00 | 162 047.00 | 104 371.00 |
6T Sur comptes clients | 5 970.00 | 5 970.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276 755.00 | 14 172 492.00 | 162 047.00 | 15 287 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276 755.00 | 14 172 492.00 | 162 047.00 | 15 287 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 172 492.00 | 162 047.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 195 703 921.00 | 105 854 891.00 | 89 849 030.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 884 115.00 | 1 884 115.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 669 057.00 | 19 669 057.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720 017.00 | 1 720 017.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 856 194.00 | 1 856 194.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 833 305.00 | 129 100 159.00 | 91 733 146.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 216.00 | 4 216.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 505 250.00 | 54 548 815.00 | 112 956 436.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 588 654.00 | 15 588 655.00 | 26 999 999.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 034 662.00 | 14 034 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769 514.00 | 2 769 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 514 079.00 | 40 514 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 416 374.00 | 127 459 940.00 | 112 956 436.00 | 26 999 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 612 000.00 | |||