GLOBAL SERVICES-GROUPE ORGANET
Dépôt
| Dénomination | GLOBAL SERVICES-GROUPE ORGANET |
| Siren | 399933159 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9650 |
| Numéro de Gestion | 2017B06672 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94430 Chennevières-sur-Marne |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 514.00 | 8 514.00 | ||
AH Fonds commercial | 103 665.00 | 103 665.00 | 103 665.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 789.00 | 183 499.00 | 5 290.00 | 12 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 388.00 | 118 568.00 | 13 820.00 | 3 603.00 |
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 290.00 | 11 290.00 | 11 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 444 663.00 | 310 581.00 | 134 081.00 | 130 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 890.00 | 2 890.00 | 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 730 331.00 | 473 207.00 | 3 257 123.00 | 2 892 438.00 |
BZ Autres créances | 3 948 685.00 | 3 948 685.00 | 3 634 333.00 | |
CF Disponibilités | 203 604.00 | 203 604.00 | 26 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | 1 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 887 681.00 | 473 207.00 | 7 414 474.00 | 6 554 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 344.00 | 783 789.00 | 7 548 555.00 | 6 685 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 290.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 63 119.00 | 233 205.00 | ||
DH Report à nouveau | 102 964.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 112.00 | 76 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | -448 992.00 | 688 119.00 | ||
DP Provisions pour risques | 411 200.00 | 106 346.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 411 200.00 | 106 346.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792.00 | 105 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 294.00 | 1 210 294.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 493.00 | 756 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 296 770.00 | 3 760 735.00 | ||
EA Autres dettes | 17 999.00 | 47 151.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 815.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 586 348.00 | 5 890 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 548 555.00 | 6 685 109.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 586 348.00 | 5 890 644.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 722.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 640 528.00 | 17 640 528.00 | 17 662 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 640 528.00 | 17 640 528.00 | 17 662 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 581.00 | 1 260.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 592.00 | 57 407.00 | ||
FQ Autres produits | 268.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 720 968.00 | 17 721 255.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 437 203.00 | 403 878.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 481 551.00 | 3 680 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 463 262.00 | 562 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 247 337.00 | 10 665 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 789 512.00 | 1 862 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 518.00 | 23 464.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 802.00 | 85 627.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 363 900.00 | 75 000.00 | ||
GE Autres charges | 369 060.00 | 371 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 527 145.00 | 17 730 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -806 177.00 | -9 582.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 138.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103 475.00 | 112 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 475.00 | 112 872.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 767.00 | 21 783.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 767.00 | 21 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 85 709.00 | 91 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -720 468.00 | 81 508.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | 41 178.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | 41 178.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 074.00 | 45 736.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 074.00 | 45 736.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 644.00 | -4 557.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 826 873.00 | 17 875 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 613 986.00 | 17 798 355.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787 112.00 | 76 951.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 548.00 | 48 374.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 454.00 | 11 632.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 352 811.00 | 353 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 713.00 | 17 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 199.00 | 17 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | 321 596.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 758.00 | 445 082.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 514.00 | 8 514.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 931.00 | 14 518.00 | 2 758.00 | 302 691.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 446.00 | 14 518.00 | 2 758.00 | 311 205.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 111 200.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 300 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 346.00 | 363 900.00 | 59 046.00 | 411 200.00 |
6T Sur comptes clients | 123 497.00 | 360 802.00 | 11 092.00 | 473 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 497.00 | 360 802.00 | 11 092.00 | 473 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 843.00 | 724 702.00 | 70 138.00 | 884 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 724 702.00 | 70 138.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 290.00 | 11 290.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 789.00 | 136 789.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 593 541.00 | 3 593 541.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 423.00 | 15 423.00 | ||
VB T. V. A. | 324 420.00 | 324 420.00 | ||
VP Divers | 7 998.00 | 7 998.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 571 765.00 | 3 571 765.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 219.00 | 24 219.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 692 477.00 | 7 692 477.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 493.00 | 2 209 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647 593.00 | 1 647 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 886.00 | 780 886.00 | ||
VW T.V.A. | 859 903.00 | 859 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 388.00 | 8 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 060 294.00 | 2 060 294.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 999.00 | 17 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 586 348.00 | 7 586 348.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 350 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 635.00 | 62 066.00 | ||
YT Sous‐traitance | 6 706.00 | 9 451.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 895 758.00 | 843 465.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 845.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 784 974.00 | 1 927 030.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 523.00 | 2 823.00 | ||
ST Autres comptes | 790 590.00 | 778 184.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 481 551.00 | 3 680 797.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 202 433.00 | 228 304.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 829.00 | 334 449.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 463 262.00 | 562 753.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 423 693.00 | 3 520 887.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 825 429.00 | 1 203 135.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 487.00 | |||