CADHI
Dépôt
| Dénomination | CADHI |
| Siren | 399934017 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33242 |
| Numéro de Gestion | 2011B06756 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 143.00 | 970 143.00 | 807.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 125.00 | 147 397.00 | 4 728.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 267.00 | 1 117 539.00 | 4 728.00 | 13 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 866.00 | 40 866.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 198 884.00 | 69 039.00 | 3 129 845.00 | 5 513 857.00 |
BZ Autres créances | 2 072 843.00 | 2 072 843.00 | 5 366 362.00 | |
CF Disponibilités | 2 751 824.00 | 2 751 824.00 | 1 083 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | 22 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 068 225.00 | 69 039.00 | 7 999 186.00 | 11 986 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 190 493.00 | 1 186 578.00 | 8 003 915.00 | 11 999 709.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 482.00 | 25 482.00 | ||
DH Report à nouveau | 238 809.00 | 1 054 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 240.00 | 1 209 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 231 731.00 | 2 327 091.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 715.00 | 16 715.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 715.00 | 16 715.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 343.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 707.00 | 1 374 783.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 226.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279 885.00 | 6 845 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 795 129.00 | 1 376 273.00 | ||
EA Autres dettes | 104 977.00 | 58 765.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 755 468.00 | 9 655 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 003 915.00 | 11 999 709.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 458 707.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 687.00 | 529 321.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 616 915.00 | 8 937 598.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 602.00 | 9 466 918.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 479.00 | 360 517.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 716 087.00 | 9 827 443.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 216.00 | 67 675.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 427 017.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 678 968.00 | 6 250 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 889.00 | 48 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 417 765.00 | 686 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 441.00 | 328 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 616.00 | 50 788.00 | ||
GE Autres charges | 60 322.00 | 272 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 389 217.00 | 8 131 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 326 870.00 | 1 696 384.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14.00 | 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14.00 | 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14.00 | -395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 326 856.00 | 1 695 988.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 620.00 | 1 121.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 961.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 620.00 | 58 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 812.00 | 2 042.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 525.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 812.00 | 18 567.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 192.00 | 39 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 369 424.00 | 526 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 707.00 | 9 885 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 467.00 | 8 676 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 240.00 | 1 209 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 143.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 125.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 267.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 143.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 122 267.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969 336.00 | 807.00 | 970 143.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 578.00 | 7 819.00 | 147 397.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 913.00 | 8 626.00 | 1 117 539.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 715.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 715.00 | 16 715.00 | ||
6T Sur comptes clients | 120 966.00 | 38 990.00 | 90 917.00 | 69 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 966.00 | 38 990.00 | 90 917.00 | 69 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 681.00 | 38 990.00 | 90 917.00 | 85 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 990.00 | 90 917.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 129 077.00 | 93 061.00 | 36 016.00 | |
UX Autres créances clients | 3 069 807.00 | 3 069 807.00 | ||
VB T. V. A. | 702 853.00 | 702 853.00 | ||
VP Divers | 9 297.00 | 9 297.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 357 695.00 | 1 357 695.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 863.00 | 43 863.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 316 402.00 | 5 280 386.00 | 36 016.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 279 885.00 | 4 279 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 879.00 | 56 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 518.00 | 143 518.00 | ||
VW T.V.A. | 567 726.00 | 567 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 006.00 | 27 006.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 458 707.00 | 1 458 707.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 203.00 | 221 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 755 468.00 | 6 755 468.00 | ||