FOLIATEAM SUD-OUEST
Dépôt
Dénomination | FOLIATEAM SUD-OUEST |
Siren | 399971803 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 3302 |
Numéro de dépôt | 22587 |
Numéro de Gestion | 1995B00448 |
Code Activité | 4321A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 18 |
Durée exercice n-1 | 17 |
Date de dépôt | 21/07/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 33700 Mérignac |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AH Fonds commercial | 165 116.00 | 165 116.00 | 165 116.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 394.00 | 30 639.00 | 13 755.00 | 10 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 087.00 | 14 904.00 | 5 183.00 | 9 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | 9 730.00 | 9 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 239 328.00 | 45 543.00 | 193 785.00 | 195 475.00 |
BT Marchandises | 14 667.00 | 14 667.00 | 13 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 831.00 | 10 278.00 | 524 552.00 | 737 195.00 |
BZ Autres créances | 731 979.00 | 731 979.00 | 353 834.00 | |
CF Disponibilités | 173 351.00 | 173 351.00 | 259 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 496.00 | 76 496.00 | 114 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 531 326.00 | 10 278.00 | 1 521 047.00 | 1 479 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 654.00 | 55 822.00 | 1 714 832.00 | 1 674 632.00 |
| ||||
02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 170 200.00 | 170 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 596.00 | 2 152.00 | ||
DG Autres réserves | 63 312.00 | 40 879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 298.00 | 128 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | 259 407.00 | 342 109.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 492.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 488.00 | 476 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 150.00 | 259 567.00 | ||
EA Autres dettes | 2 754.00 | 3 134.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 506.00 | 592 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 455 425.00 | 1 332 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 832.00 | 1 674 632.00 | ||
| ||||
03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FD Production vendue biens | 414 766.00 | 4 298.00 | 419 065.00 | 890 158.00 |
FG Production vendue services | 1 967 622.00 | 196 780.00 | 2 164 402.00 | 1 278 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 388.00 | 201 078.00 | 2 583 467.00 | 2 169 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 466.00 | 3 994.00 | ||
FQ Autres produits | 2 344.00 | 332.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 590 278.00 | 2 173 405.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 240.00 | 288 027.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -943.00 | 2 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 853 536.00 | 1 256 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 778.00 | 16 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 349 796.00 | 286 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 278.00 | 108 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 418.00 | 11 926.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 050.00 | 5 567.00 | ||
GE Autres charges | 476.00 | 3 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 568 633.00 | 1 979 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 645.00 | 194 024.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 185.00 | 2 449.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 185.00 | 2 449.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 222.00 | 357.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 222.00 | 3 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 962.00 | -1 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 608.00 | 192 895.00 | ||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 415.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 415.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | -15 415.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 48 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 880.00 | 2 175 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 582.00 | 2 046 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 298.00 | 128 877.00 | ||
| ||||
05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 116.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 857.00 | 16 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | 251.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 452.00 | 16 728.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 852.00 | 64 482.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 731.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 852.00 | 239 329.00 | ||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 977.00 | 18 419.00 | 6 852.00 | 45 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 977.00 | 18 419.00 | 6 852.00 | 45 544.00 |
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
6T Sur comptes clients | 7 548.00 | 7 051.00 | 4 319.00 | 10 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 548.00 | 7 051.00 | 4 319.00 | 10 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 548.00 | 7 051.00 | 4 319.00 | 10 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 051.00 | 4 319.00 | ||
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 731.00 | 9 731.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 991.00 | 2 991.00 | ||
UX Autres créances clients | 531 841.00 | 531 841.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 373.00 | 43 373.00 | ||
VB T. V. A. | 137 563.00 | 137 563.00 | ||
VP Divers | 2 606.00 | 2 606.00 | ||
VC Groupe et associés | 544 705.00 | 544 705.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 496.00 | 49 932.00 | 26 564.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 038.00 | 1 313 752.00 | 39 286.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 488.00 | 834 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 450.00 | 29 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 525.00 | 24 525.00 | ||
VW T.V.A. | 67 938.00 | 67 938.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 492 506.00 | 304 953.00 | 187 553.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 425.00 | 1 267 872.00 | 187 553.00 | |
| ||||
16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 |