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FOLIATEAM SUD-OUEST

Dépôt

DénominationFOLIATEAM SUD-OUEST
Siren399971803
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt22587
Numéro de Gestion1995B00448
Code Activité4321A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 18
Durée exercice n-117
Date de dépôt21/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33700 Mérignac
2020 2019 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 165 116.00 165 116.00 165 116.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 44 394.00 30 639.00 13 755.00 10 988.00
AT Autres immobilisations corporelles 20 087.00 14 904.00 5 183.00 9 890.00
BH Autres immobilisations financières 9 730.00 9 730.00 9 479.00
BJ TOTAL (I) 239 328.00 45 543.00 193 785.00 195 475.00
BT Marchandises 14 667.00 14 667.00 13 724.00
BX Clients et comptes rattachés 534 831.00 10 278.00 524 552.00 737 195.00
BZ Autres créances 731 979.00 731 979.00 353 834.00
CF Disponibilités 173 351.00 173 351.00 259 538.00
CH Charges constatées d’avance 76 496.00 76 496.00 114 864.00
CJ TOTAL (II) 1 531 326.00 10 278.00 1 521 047.00 1 479 156.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 770 654.00 55 822.00 1 714 832.00 1 674 632.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 170 200.00 170 200.00
DD Réserve légale (1) 8 596.00 2 152.00
DG Autres réserves 63 312.00 40 879.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17 298.00 128 877.00
DL TOTAL (I) 259 407.00 342 109.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 525.00 492.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5.00 5.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 834 488.00 476 929.00
DY Dettes fiscales et sociales 125 150.00 259 567.00
EA Autres dettes 2 754.00 3 134.00
EB Produits constatés d’avance (2) 492 506.00 592 398.00
EC TOTAL (IV) 1 455 425.00 1 332 522.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 714 832.00 1 674 632.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 414 766.00 4 298.00 419 065.00 890 158.00
FG Production vendue services 1 967 622.00 196 780.00 2 164 402.00 1 278 920.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 382 388.00 201 078.00 2 583 467.00 2 169 078.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 466.00 3 994.00
FQ Autres produits 2 344.00 332.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 590 278.00 2 173 405.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 178 240.00 288 027.00
FT Variation de stock (marchandises) -943.00 2 840.00
FW Autres achats et charges externes 1 853 536.00 1 256 529.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 28 778.00 16 197.00
FY Salaires et traitements 349 796.00 286 377.00
FZ Charges sociales 133 278.00 108 523.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 18 418.00 11 926.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7 050.00 5 567.00
GE Autres charges 476.00 3 398.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 568 633.00 1 979 381.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 21 645.00 194 024.00
GJ Produits financiers de participations 7 185.00 2 449.00
GP Total des produits financiers (V) 7 185.00 2 449.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 222.00 357.00
GU Total des charges financières (VI) 5 222.00 3 575.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 962.00 -1 125.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 23 608.00 192 895.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 416.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 416.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 415.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 415.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 416.00 -15 415.00
HK Impôts sur les bénéfices 6 727.00 48 606.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 597 880.00 2 175 856.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 580 582.00 2 046 978.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 17 298.00 128 877.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 165 116.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 54 857.00 16 477.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 480.00 251.00
0G ACQUISITIONS Total Général 229 452.00 16 728.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 165 116.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 852.00 64 482.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 731.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 852.00 239 329.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33 977.00 18 419.00 6 852.00 45 544.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 33 977.00 18 419.00 6 852.00 45 544.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 7 548.00 7 051.00 4 319.00 10 279.00
7B Total Provisions pour dépréciation 7 548.00 7 051.00 4 319.00 10 279.00
7C TOTAL GENERAL 7 548.00 7 051.00 4 319.00 10 279.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 7 051.00 4 319.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 731.00 9 731.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 991.00 2 991.00
UX Autres créances clients 531 841.00 531 841.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 299.00 2 299.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 889.00 889.00
VM Impôts sur les bénéfices 43 373.00 43 373.00
VB T. V. A. 137 563.00 137 563.00
VP Divers 2 606.00 2 606.00
VC Groupe et associés 544 705.00 544 705.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 545.00 545.00
VS Charges constatées d’avance 76 496.00 49 932.00 26 564.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 353 038.00 1 313 752.00 39 286.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 525.00 525.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 834 488.00 834 488.00
8C Personnel et comptes rattachés 29 450.00 29 450.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24 525.00 24 525.00
VW T.V.A. 67 938.00 67 938.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 238.00 3 238.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 755.00 2 755.00
8L Produits constatés d’avance 492 506.00 304 953.00 187 553.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 455 425.00 1 267 872.00 187 553.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 7.00