WAZI
Dépôt
| Dénomination | WAZI |
| Siren | 399999119 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 59857 |
| Numéro de Gestion | 1995B00970 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 511.00 | 2 489.00 | 4 155.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | 108 239.00 | 108 239.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669 439.00 | 455 591.00 | 2 213 849.00 | 2 448 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 170.00 | 91 170.00 | 91 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 873 848.00 | 458 102.00 | 2 415 746.00 | 2 651 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 950.00 | |||
BT Marchandises | 33 119.00 | 33 119.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 870.00 | 27 870.00 | 12 422.00 | |
BZ Autres créances | 781 477.00 | 781 477.00 | 148 855.00 | |
CF Disponibilités | 200 419.00 | 200 419.00 | 127 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | 30 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 050 212.00 | 1 050 212.00 | 368 968.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 060.00 | 458 102.00 | 3 465 958.00 | 3 020 680.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -431 087.00 | 361 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 014.00 | -792 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 204 927.00 | -321 087.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 248.00 | 2 554 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 50.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 814.00 | 511 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 359 768.00 | 249 545.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 766.00 | 2 664.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 238 031.00 | 3 318 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 958.00 | 3 020 680.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 334 928.00 | 3 334 928.00 | 3 266 338.00 | |
FG Production vendue services | 248 105.00 | 248 105.00 | 229 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 033.00 | 3 583 033.00 | 3 495 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 40 023.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 617.00 | |||
FQ Autres produits | 421.00 | 1 894.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 056 094.00 | 3 497 316.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 422.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 903 686.00 | 962 303.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 409.00 | -48 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 121 422.00 | 1 109 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 381.00 | 95 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 936 379.00 | 1 184 417.00 | ||
FZ Charges sociales | 155 329.00 | 380 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 283 140.00 | 175 169.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 289.00 | 5 642.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 515 457.00 | 3 867 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 540 637.00 | -370 358.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 310.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 221.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 310.00 | 1 221.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 252.00 | 31 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 252.00 | 31 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 942.00 | -30 376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 500 695.00 | -400 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 486.00 | 62 310.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 655.00 | 63 010.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 336.00 | 114 385.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 840.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 336.00 | 455 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 319.00 | -392 215.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 059.00 | 3 561 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 045.00 | 4 354 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 014.00 | -792 948.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 239.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 433.00 | 50 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 170.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 842.00 | 50 894.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888.00 | 2 669 439.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 170.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 888.00 | 2 873 848.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 1 667.00 | 2 511.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 286.00 | 281 473.00 | 168.00 | 455 591.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 131.00 | 283 140.00 | 168.00 | 458 102.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 91 170.00 | 91 170.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 870.00 | 27 870.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 924.00 | 76 924.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 002.00 | 41 002.00 | ||
VB T. V. A. | 30 050.00 | 30 050.00 | ||
VP Divers | 139 895.00 | 139 895.00 | ||
VC Groupe et associés | 480 967.00 | 480 967.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 788.00 | 10 788.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 844.00 | 816 674.00 | 91 170.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 248.00 | 299 002.00 | 1 714 776.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 814.00 | 279 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 596.00 | 127 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 832.00 | 161 832.00 | ||
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 782.00 | 66 782.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | ||
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 031.00 | 950 785.00 | 1 714 776.00 | 572 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 341.00 | |||