CARRIERES DU MONTLUCONNAIS
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DU MONTLUCONNAIS |
| Siren | 400057568 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1313 |
| Numéro de Gestion | 1995B00024 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03380 Huriel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | ||
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 213 429.00 | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 4 817.00 | 2 134.00 | 2 683.00 | 2 683.00 |
AP Constructions | 341 740.00 | 311 727.00 | 30 012.00 | 36 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 511.00 | 2 341 047.00 | 177 464.00 | 258 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 408.00 | 53 408.00 | ||
BF Prêts | 5 350.00 | 5 350.00 | 6 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 185 297.00 | 2 924 053.00 | 261 244.00 | 349 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 198.00 | 793 198.00 | 838 416.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 780.00 | 233 172.00 | 245 608.00 | 256 866.00 |
BT Marchandises | 10 938.00 | 4 221.00 | 6 717.00 | 14 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | 737.00 | 14 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 682.00 | 433.00 | 193 248.00 | 247 909.00 |
BZ Autres créances | 726 313.00 | 726 313.00 | 801 719.00 | |
CF Disponibilités | 162 391.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 15 477.00 | 15 477.00 | 5 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 219 124.00 | 237 826.00 | 1 981 297.00 | 2 342 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 421.00 | 3 161 880.00 | 2 242 541.00 | 2 692 171.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 051.00 | 795 051.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 718.00 | -89 019.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 542.00 | 73 301.00 | ||
DK Provisions réglementées | 140 274.00 | 182 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 596 066.00 | 1 973 652.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 145 375.00 | 131 832.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 375.00 | 131 832.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 812.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 286.00 | 420 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 782.00 | 110 721.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 620.00 | |||
EA Autres dettes | 219.00 | 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 501 100.00 | 586 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 541.00 | 2 692 171.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 69 579.00 | 69 579.00 | 6 210.00 | |
FD Production vendue biens | 1 244 507.00 | 1 244 507.00 | 1 609 972.00 | |
FG Production vendue services | 338 773.00 | 338 773.00 | 516 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 859.00 | 1 652 859.00 | 2 133 012.00 | |
FM Production stockée | 138 543.00 | 21 562.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 251.00 | 21 688.00 | ||
FQ Autres produits | 2 965.00 | 1 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 821 618.00 | 2 177 308.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 293.00 | 17 123.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 110.00 | -5 544.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 219.00 | 85 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 567 949.00 | 1 511 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 351.00 | 56 689.00 | ||
FY Salaires et traitements | 156 196.00 | 202 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 932.00 | 70 251.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 817.00 | 90 745.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 662.00 | 40 471.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 246.00 | 48 935.00 | ||
GE Autres charges | 39 371.00 | 26 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 199 143.00 | 2 145 542.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -377 526.00 | 31 765.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60.00 | 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60.00 | 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60.00 | -150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -377 586.00 | 31 615.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 122.00 | 49 112.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 122.00 | 49 112.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 078.00 | 2 406.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 078.00 | 2 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 044.00 | 46 706.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 740.00 | 2 226 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 281.00 | 2 153 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 542.00 | 73 301.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 471.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 476.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 138.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 476.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | 5 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 841.00 | 3 185 297.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 737.00 | 215 737.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620 500.00 | 87 817.00 | 2 708 317.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836 236.00 | 87 817.00 | 2 924 053.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 140 274.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 182 318.00 | 7 078.00 | 49 122.00 | 140 274.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 145 375.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 832.00 | 37 306.00 | 23 763.00 | 145 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 165.00 | 153 228.00 | 237 393.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 488.00 | 433.00 | 3 488.00 | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 653.00 | 153 662.00 | 3 488.00 | 237 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 803.00 | 198 046.00 | 76 373.00 | 523 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 190 908.00 | 27 251.00 | ||
UG ‐ Financières | 60.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 078.00 | 49 122.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 350.00 | 890.00 | 4 460.00 | |
UX Autres créances clients | 193 682.00 | 193 682.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | ||
VB T. V. A. | 72 281.00 | 72 281.00 | ||
VP Divers | 40 636.00 | 40 636.00 | ||
VC Groupe et associés | 607 424.00 | 607 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 477.00 | 15 477.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 821.00 | 936 361.00 | 4 460.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 812.00 | 147 812.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 286.00 | 301 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 436.00 | 26 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 946.00 | 22 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 100.00 | 501 100.00 | ||