WALGESTION
Dépôt
| Dénomination | WALGESTION |
| Siren | 400113825 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/005093 |
| Numéro de Gestion | 1995B70024 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80100 ABBEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 111.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 71 544.00 | 62 205.00 | 9 339.00 | |
CU Autres participations | 177 507.00 | 177 507.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | 6 889.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 256 053.00 | 62 316.00 | 193 736.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 011.00 | 87 011.00 | ||
BZ Autres créances | 4 020 626.00 | 4 020 626.00 | ||
CF Disponibilités | 1 219 272.00 | 1 219 272.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 946.00 | 19 946.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 346 856.00 | 5 346 856.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 909.00 | 62 316.00 | 5 540 592.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 655 317.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 075.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 885 932.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 009.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 156.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 519.00 | |||
EA Autres dettes | 11 974.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 654 660.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 592.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 660.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 364 131.00 | 364 131.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 131.00 | 364 131.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 352.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 367 494.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 58 623.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 760.00 | |||
FY Salaires et traitements | 296 893.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 305.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 792.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 387 386.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 892.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 172 835.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 576.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 228 412.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 519.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 519.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 219 892.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 000.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 032.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 956.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 075.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 352.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 544.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 405.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 061.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 544.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | 184 397.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | 256 053.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 111.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 412.00 | 2 792.00 | 62 205.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 523.00 | 2 792.00 | 62 316.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | 6 889.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 011.00 | 87 011.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 450.00 | 54 450.00 | ||
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | ||
VP Divers | 1 903.00 | 1 903.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 905 491.00 | 3 905 491.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 554.00 | 55 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 946.00 | 19 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 473.00 | 4 127 583.00 | 6 889.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 156.00 | 14 156.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 808.00 | 35 808.00 | ||
VW T.V.A. | 12 506.00 | 12 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 571 009.00 | 1 571 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 974.00 | 11 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 660.00 | 1 654 660.00 | ||