IMMOCILIA
Dépôt
| Dénomination | IMMOCILIA |
| Siren | 400142295 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36713 |
| Numéro de Gestion | 2020B07328 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 836.00 | 104 836.00 | ||
AN Terrains | 2 517 000.00 | 2 517 000.00 | 2 517 000.00 | |
AP Constructions | 12 771 381.00 | 5 173 159.00 | 7 598 223.00 | 8 057 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 835.00 | 812 261.00 | 28 574.00 | 38 366.00 |
CU Autres participations | 10 745 023.00 | 10 745 023.00 | 12 065 779.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 168.00 | 45 168.00 | 91 115.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 032.00 | 28 032.00 | 28 032.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | 2 099.00 | 2 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 054 373.00 | 6 090 255.00 | 20 964 117.00 | 22 799 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 790.00 | 66 916.00 | 52 875.00 | 81 145.00 |
BZ Autres créances | 109 530.00 | 33 456.00 | 76 074.00 | 126 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 718 951.00 | 6 718 951.00 | 2 720 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | 6 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 955 219.00 | 100 371.00 | 7 854 847.00 | 3 935 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 009 591.00 | 6 190 627.00 | 28 818 965.00 | 26 734 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 783.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 277 732.00 | 18 277 732.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 682.00 | 419 682.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -681 827.00 | -2 262 463.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768 104.00 | 1 580 636.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 823 691.00 | 18 055 587.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 183 000.00 | 1 700 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 65 652.00 | 58 676.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 248 652.00 | 1 758 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398.00 | 2 053.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 448 513.00 | 6 663 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 647.00 | 184 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 719.00 | 67 194.00 | ||
EA Autres dettes | 9 344.00 | 3 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 746 621.00 | 6 920 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 818 965.00 | 26 734 848.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 270.00 | 776 321.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 657 221.00 | 1 657 221.00 | 1 806 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 221.00 | 1 657 221.00 | 1 806 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 738.00 | 193 669.00 | ||
FQ Autres produits | 471.00 | 4 042.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 694 430.00 | 2 004 060.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 511.00 | 5 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 796 564.00 | 831 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 489.00 | 128 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 231 370.00 | 97 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 842.00 | 252 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 468 919.00 | 483 054.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 289.00 | 56 718.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 715.00 | 26 739.00 | ||
GE Autres charges | 3 336.00 | 88.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 775 034.00 | 1 881 295.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 604.00 | 122 766.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 459.00 | 132 870.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 472.00 | 19 863.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 931.00 | 152 734.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 467.00 | 104 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 467.00 | 104 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 535.00 | 47 896.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -168 140.00 | 170 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 740 000.00 | 210 737.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740 000.00 | 1 661 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320 756.00 | 250 359.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803 756.00 | 251 041.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936 244.00 | 1 409 974.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448 361.00 | 3 817 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 257.00 | 2 237 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 768 104.00 | 1 580 636.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 836.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 129 216.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 187 012.00 | 12.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 421 064.00 | 12.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 836.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 129 216.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 366 703.00 | 10 820 321.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 366 703.00 | 27 054 373.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 836.00 | 104 836.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516 501.00 | 468 919.00 | 5 985 420.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621 336.00 | 468 919.00 | 6 090 255.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 739.00 | 33 715.00 | 26 739.00 | 33 715.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 214 937.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 758 676.00 | 516 715.00 | 26 739.00 | 2 248 652.00 |
6T Sur comptes clients | 61 245.00 | 5 671.00 | 66 916.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 132.00 | 19 618.00 | 3 294.00 | 33 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 377.00 | 25 289.00 | 3 294.00 | 100 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837 053.00 | 542 004.00 | 30 033.00 | 2 349 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 004.00 | 30 033.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 483 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 45 168.00 | 8 684.00 | 36 484.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 099.00 | 2 099.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 058.00 | 26 058.00 | ||
UX Autres créances clients | 93 732.00 | 93 732.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 723.00 | 16 723.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | 15 911.00 | ||
VB T. V. A. | 35 446.00 | 35 446.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 780.00 | 18 780.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 495.00 | 16 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 535.00 | 247 051.00 | 36 484.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 448 513.00 | 508 162.00 | 903 707.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 647.00 | 208 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 071.00 | 22 071.00 | ||
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 049.00 | 34 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 344.00 | 9 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 746 621.00 | 806 270.00 | 903 707.00 | 5 036 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 580.00 | |||