PARC DU BOCASSE
Dépôt
| Dénomination | PARC DU BOCASSE |
| Siren | 400209508 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5149 |
| Numéro de Gestion | 1995B00184 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76690 Clères |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 148 630.00 | 148 630.00 | 148 630.00 | |
AN Terrains | 355 465.00 | 12 859.00 | 342 606.00 | 345 187.00 |
AP Constructions | 2 073 923.00 | 538 790.00 | 1 535 133.00 | 1 536 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 552 042.00 | 2 588 245.00 | 1 963 797.00 | 2 274 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 226.00 | 422 210.00 | 1 823 016.00 | 349 137.00 |
AX Avances et acomptes | 1 265 080.00 | 1 265 080.00 | 984 747.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | 527.00 | 527.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 750.00 | 51 750.00 | 51 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 692 644.00 | 3 562 104.00 | 7 130 540.00 | 5 691 074.00 |
BT Marchandises | 13 913.00 | 13 913.00 | 37 968.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 000.00 | 111 000.00 | 122 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 787.00 | |||
BZ Autres créances | 259 995.00 | 259 995.00 | 357 393.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 522 360.00 | |||
CF Disponibilités | 617 478.00 | 617 478.00 | 282 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 327 247.00 | 327 247.00 | 286 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 329 633.00 | 1 329 633.00 | 2 628 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 277.00 | 3 562 104.00 | 8 460 173.00 | 8 319 689.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 870 113.00 | 3 568 064.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 996 856.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 634.00 | 298 905.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 946 502.00 | 3 909 869.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 250.00 | 89 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 250.00 | 89 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 604 418.00 | 3 066 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 807.00 | 177 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 783.00 | 224 625.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 429.00 | 656 743.00 | ||
EA Autres dettes | 34 029.00 | 24 060.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 955.00 | 171 562.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 424 421.00 | 4 320 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 173.00 | 8 319 689.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 824 010.00 | 824 010.00 | 793 137.00 | |
FG Production vendue services | 2 996 646.00 | 2 996 646.00 | 3 094 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 657.00 | 3 820 657.00 | 3 887 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 919.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 592.00 | 7 640.00 | ||
FQ Autres produits | 1 028.00 | 1 763.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 826 277.00 | 3 899 782.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 324.00 | 246 376.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 055.00 | 15 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 636 161.00 | 1 453 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 724.00 | 47 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 905 889.00 | 847 046.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 400.00 | 181 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 695 423.00 | 621 389.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 250.00 | |||
GE Autres charges | 32 194.00 | 31 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 749 170.00 | 3 532 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 106.00 | 367 354.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 947.00 | 9 568.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 958.00 | 9 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 635.00 | 36 054.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 635.00 | 36 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 678.00 | -26 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 429.00 | 340 878.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 170.00 | 591 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 196.00 | 591 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 988.00 | 2 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 639.00 | 538 783.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 627.00 | 540 783.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 432.00 | 50 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 92 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 430.00 | 4 500 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 796.00 | 4 201 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 634.00 | 298 905.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489 416.00 | 364 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 358 258.00 | 4 658 906.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 277.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 559 165.00 | 4 658 906.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 428.00 | 10 491 736.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 277.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 525 428.00 | 10 692 644.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 091.00 | 695 423.00 | 1 411.00 | 3 562 104.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 091.00 | 695 423.00 | 1 411.00 | 3 562 104.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 89 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 250.00 | 89 250.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 89 250.00 | 89 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 750.00 | 51 750.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 029.00 | 86 029.00 | ||
VB T. V. A. | 167 430.00 | 167 430.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | 6 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 327 247.00 | 327 247.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 992.00 | 587 242.00 | 51 750.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 604 418.00 | 473 260.00 | 1 866 103.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 807.00 | 344 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 053.00 | 162 053.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 625.00 | 45 625.00 | ||
VW T.V.A. | 9 129.00 | 9 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 976.00 | 28 976.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 429.00 | 21 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 029.00 | 34 029.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 173 955.00 | 173 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424 421.00 | 1 293 263.00 | 1 866 103.00 | 1 265 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 614.00 | |||