CELSA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CELSA FRANCE |
| Siren | 400212700 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5356 |
| Numéro de Gestion | 1995B00140 |
| Code Activité | 2410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64340 Boucau |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 672.00 | 69 447.00 | 13 225.00 | 40 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 732 751.00 | 2 631 514.00 | 1 101 237.00 | 935 436.00 |
AN Terrains | 181 870.00 | 28 341.00 | 153 529.00 | 154 707.00 |
AP Constructions | 48 193 111.00 | 44 591 187.00 | 3 601 923.00 | 5 494 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 813 433.00 | 104 360 536.00 | 15 452 897.00 | 15 428 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721 188.00 | 2 715 669.00 | 5 518.00 | 25 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 961 889.00 | 27 961 889.00 | 8 677 861.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 810 293.00 | 810 293.00 | 818 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 203 497 212.00 | 154 396 697.00 | 49 100 514.00 | 31 577 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 955 264.00 | 720 124.00 | 7 235 140.00 | 6 981 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 830 317.00 | 2 830 317.00 | 2 608 570.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | 3 040.00 | 5 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 351 792.00 | 1 799.00 | 28 349 992.00 | 20 331 347.00 |
BZ Autres créances | 3 888 044.00 | 3 888 044.00 | 4 210 288.00 | |
CF Disponibilités | 22 969 173.00 | 22 969 173.00 | 5 842 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 211 228.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 65 997 632.00 | 721 923.00 | 65 275 708.00 | 40 190 831.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 272 618.00 | 5 272 618.00 | 5 858 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 767 462.00 | 155 118 621.00 | 119 648 841.00 | 77 626 479.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 991 741.00 | 71 991 729.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 956.00 | 92 956.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 129 572.00 | 1 129 572.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 963 356.00 | 11 963 356.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 813 583.00 | -41 102 693.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 532 094.00 | 2 233 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 831 948.00 | 46 308 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 745 683.00 | 5 322 153.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 167 049.00 | 21 440 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 081 741.00 | 3 506 564.00 | ||
EA Autres dettes | 1 822 417.00 | 1 048 763.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 816 893.00 | 31 317 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 648 841.00 | 77 626 479.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 31 455 580.00 | 63 477 987.00 | 94 933 567.00 | 97 000 204.00 |
FD Production vendue biens | 1 804 213.00 | 211 519 372.00 | 213 323 586.00 | 262 230 626.00 |
FG Production vendue services | 678 807.00 | 1 902 989.00 | 2 581 797.00 | 3 430 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 938 600.00 | 276 900 350.00 | 310 838 951.00 | 362 661 315.00 |
FM Production stockée | 221 747.00 | -948 659.00 | ||
FN Production immobilisée | 255 387.00 | 120 703.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 944 961.00 | 1 001 000.00 | ||
FQ Autres produits | 722 553.00 | 355 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 315 983 600.00 | 363 189 532.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 634 625.00 | 95 288 920.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 910 442.00 | 205 298 467.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -253 696.00 | 2 215 127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 036 170.00 | 35 789 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072 339.00 | 3 602 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 192 901.00 | 7 902 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 362 930.00 | 3 598 969.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 729 252.00 | 4 622 725.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 519.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 314 687 484.00 | 358 318 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 296 115.00 | 4 870 924.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 855 103.00 | |||
GN Différences positives de change | 16 986.00 | 8 366.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 986.00 | 863 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 876 271.00 | 3 190 368.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 924.00 | 25 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 881 196.00 | 3 215 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 864 209.00 | -2 352 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 568 093.00 | 2 518 779.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 710.00 | 76 444.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 710.00 | 76 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 710.00 | -76 444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 709.00 | 208 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 000 587.00 | 364 053 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 532 682.00 | 361 819 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 532 094.00 | 2 233 773.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 673.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303 972.00 | 428 779.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 039 237.00 | 21 832 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 747.00 | 371 856.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 244 629.00 | 22 632 893.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 673.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 732 751.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 871 495.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 380 310.00 | 810 293.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 310.00 | 203 497 212.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 893.00 | 27 555.00 | 69 448.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368 536.00 | 262 978.00 | 2 631 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 257 016.00 | 4 438 719.00 | 151 695 736.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 667 445.00 | 4 729 252.00 | 154 396 697.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 720 124.00 | 720 124.00 | ||
6T Sur comptes clients | -719.00 | 2 519.00 | 1 799.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 404.00 | 2 519.00 | 721 923.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 719 404.00 | 2 519.00 | 721 923.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 519.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 810 293.00 | 810 293.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 799.00 | 1 799.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 349 992.00 | 28 349 992.00 | ||
VP Divers | 403 780.00 | 403 780.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484 263.00 | 3 484 263.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 050 129.00 | 33 050 129.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 931.00 | 21 931.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 723 751.00 | 983 750.00 | 19 837 501.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 167 049.00 | 35 167 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178 353.00 | 1 178 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 280 894.00 | 2 280 894.00 | ||
VW T.V.A. | 10 517.00 | 10 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 975.00 | 611 975.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822 417.00 | 1 822 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 816 887.00 | 42 076 886.00 | 19 837 501.00 | 5 902 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 419 170.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | |||