RESALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | RESALLIANCE |
| Siren | 400263034 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15452 |
| Numéro de Gestion | 2009B20167 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ-EN-BAROEUL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821.00 | 1 776.00 | 2 046.00 | 2 835.00 |
CU Autres participations | 28 040 779.00 | 1 671 023.00 | 26 369 756.00 | 23 579 745.00 |
BF Prêts | 24 806.00 | 24 806.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 069 824.00 | 1 672 798.00 | 26 397 025.00 | 23 582 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 582.00 | 257 582.00 | 650 658.00 | |
BZ Autres créances | 175 699.00 | 175 699.00 | 1 384 070.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 082.00 | 324 082.00 | 462 187.00 | |
CF Disponibilités | 13 289.00 | 13 289.00 | 137 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | 3 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 785 527.00 | 785 527.00 | 2 637 412.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 855 351.00 | 1 672 798.00 | 27 182 553.00 | 26 220 410.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 305 281.00 | 14 952 515.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 122 579.00 | 3 122 579.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 484 678.00 | 1 484 678.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 810 045.00 | 810 045.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 302.00 | 302.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 102 566.00 | 2 622 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846 189.00 | -519 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 979 263.00 | 22 472 686.00 | ||
DP Provisions pour risques | 542 075.00 | 746 870.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 542 075.00 | 746 870.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529 020.00 | 782 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 349.00 | 610 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 246.00 | 170 321.00 | ||
EA Autres dettes | 37 864.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 661 215.00 | 3 000 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 182 553.00 | 26 220 410.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 816.00 | 14 816.00 | 49 606.00 | |
FG Production vendue services | 966 693.00 | 966 693.00 | 1 202 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 509.00 | 981 509.00 | 1 252 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 562.00 | |||
FQ Autres produits | 2 157.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 990 071.00 | 1 254 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 072 573.00 | 1 267 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 592.00 | 5 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 754.00 | 236 198.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 613.00 | 115 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 695.00 | 1 049.00 | ||
GE Autres charges | 540.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 414 767.00 | 1 626 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -424 696.00 | -371 538.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 945.00 | 553 597.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 777.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 453.00 | 171 429.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 343.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 153 176.00 | 725 368.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 745 088.00 | 118 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 829 250.00 | 842 043.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 574 338.00 | 960 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 421 162.00 | -235 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 845 858.00 | -606 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 470.00 | 25 470.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 795.00 | 243 518.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 266.00 | 268 988.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 680.00 | 249 240.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 680.00 | 249 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 19 748.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -83.00 | -67 022.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 513.00 | 2 248 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 702.00 | 2 768 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 846 189.00 | -519 850.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 093.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 585 257.00 | 3 678 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 590 768.00 | 3 678 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | 3 821.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 104.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 912.00 | 28 065 584.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 184.00 | 28 069 824.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | 695.00 | 1 177.00 | 1 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258.00 | 695.00 | 1 177.00 | 1 776.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 542 075.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 870.00 | 204 795.00 | 542 075.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 671 023.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 876.00 | 47 876.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053 388.00 | 745 088.00 | 127 453.00 | 1 671 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 258.00 | 745 088.00 | 332 249.00 | 2 213 097.00 |
UG ‐ Financières | 745 088.00 | 127 453.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 204 795.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 806.00 | 24 806.00 | ||
UX Autres créances clients | 257 582.00 | 257 582.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 715.00 | 52 715.00 | ||
VB T. V. A. | 74 046.00 | 74 046.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 540.00 | 46 540.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 962.00 | 472 962.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 529 020.00 | 2 076 336.00 | 452 684.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 349.00 | 463 349.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 060.00 | 20 060.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 49 632.00 | 49 632.00 | ||
VW T.V.A. | 60 364.00 | 60 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 859.00 | 17 859.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 215.00 | 3 208 531.00 | 452 684.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 930 758.00 | |||