PAPETERIES DU LEMAN
Dépôt
| Dénomination | PAPETERIES DU LEMAN |
| Siren | 400333225 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/004058 |
| Numéro de Gestion | 1998B00049 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74500 Amphion-les-bains |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 639 455.00 | 639 455.00 | 639 455.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 601.00 | 303 247.00 | -287 646.00 | -255 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690 310.00 | 2 596 513.00 | 93 797.00 | 138 762.00 |
AN Terrains | 2 554 036.00 | 768 982.00 | 1 785 053.00 | 1 805 546.00 |
AP Constructions | 14 962 955.00 | 13 441 872.00 | 1 521 082.00 | 1 562 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 135 830.00 | 66 543 158.00 | 18 592 671.00 | 19 036 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 289.00 | 1 610 493.00 | 152 795.00 | 208 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 025.00 | 348 025.00 | 593 149.00 | |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 521 122.00 | 521 122.00 | 473 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 648 626.00 | 85 264 268.00 | 23 384 357.00 | 24 220 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 947 736.00 | 1 011 169.00 | 3 936 566.00 | 4 085 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 190 424.00 | 1 823 357.00 | 6 367 066.00 | 6 336 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 366.00 | 101 366.00 | 133 846.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 966 342.00 | 844 318.00 | 10 122 023.00 | 7 422 484.00 |
BZ Autres créances | 7 702 574.00 | 7 702 574.00 | 5 243 813.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 009.00 | 14 009.00 | 14 009.00 | |
CF Disponibilités | 514 919.00 | 514 919.00 | 1 004 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 155.00 | 41 155.00 | 38 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 478 527.00 | 3 678 844.00 | 28 799 682.00 | 24 279 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 424.00 | 29 424.00 | 11 639.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 156 578.00 | 88 943 113.00 | 52 213 464.00 | 48 511 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 827 273.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 858 000.00 | 42 858 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 646 652.00 | 646 652.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 819 976.00 | 1 819 976.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 909 402.00 | -22 588 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770 997.00 | -5 579 370.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 427 588.00 | 536 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 613 811.00 | 17 694 017.00 | ||
DP Provisions pour risques | 436 424.00 | 505 639.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 171 585.00 | 3 173 767.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 608 009.00 | 3 679 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 788 192.00 | 5 733 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 690 143.00 | 3 525 576.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 684.00 | 810 970.00 | ||
EA Autres dettes | 8 029 261.00 | 16 541 988.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 921.00 | 518 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 969 202.00 | 27 130 525.00 | ||
ED (V) | 22 441.00 | 7 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 213 464.00 | 48 511 121.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 819 976.00 | 1 819 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 244 426.00 | 27 130 525.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 179.00 | |||
FD Production vendue biens | 23 414 728.00 | 48 185 009.00 | 71 599 737.00 | 71 025 195.00 |
FG Production vendue services | 935.00 | 935.00 | 4 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 415 664.00 | 48 185 009.00 | 71 600 673.00 | 71 030 287.00 |
FM Production stockée | -96 506.00 | -3 816 926.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 391 841.00 | 169 095.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 641 175.00 | 1 913 494.00 | ||
FQ Autres produits | 1 430 341.00 | 1 221 772.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 967 526.00 | 70 517 723.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 196 093.00 | 32 155 461.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 692.00 | 278 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 598 720.00 | 20 049 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457 557.00 | 1 356 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 387 878.00 | 10 892 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 972 934.00 | 4 720 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 909 582.00 | 2 934 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 013 080.00 | 3 096 071.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 173.00 | 316 994.00 | ||
GE Autres charges | 515 510.00 | 266 697.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 071 839.00 | 76 067 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 895 686.00 | -5 550 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 185 125.00 | 168 995.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 185 125.00 | 168 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 430 684.00 | 433 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 430 684.00 | 433 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -245 559.00 | -264 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 650 127.00 | -5 814 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | 10 590.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 970.00 | 125 340.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 555.00 | 172 993.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 604.00 | 308 923.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 265.00 | 111 884.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 416.00 | 12 483.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 682.00 | 125 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 922.00 | 183 655.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 228 052.00 | -51 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 649 256.00 | 70 995 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 878 258.00 | 76 575 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770 997.00 | -5 579 370.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 187.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 799.00 | 416 742.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 17 343.00 | -9 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312 000.00 | 32 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 225 000.00 | 2 368 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 000.00 | 48 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 622 000.00 | 2 448 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -177 000.00 | 104 117 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -245 000.00 | 340 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -422 000.00 | 108 649 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520 000.00 | 77 000.00 | 2 597 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 611 000.00 | 2 800 000.00 | 47 000.00 | 82 364 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 402 000.00 | 2 910 000.00 | 47 000.00 | 85 264 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 29 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 172 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 407 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 680 000.00 | 63 000.00 | 126 000.00 | 3 607 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 780 000.00 | 188 000.00 | 133 000.00 | 2 835 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 145 000.00 | 301 000.00 | 844 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 925 000.00 | 188 000.00 | 434 000.00 | 3 679 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 605 000.00 | 251 000.00 | 560 000.00 | 7 286 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 241 000.00 | 559 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 521 000.00 | 521 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 966 000.00 | 10 139 000.00 | 827 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 978 000.00 | 7 757 000.00 | 221 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 506 000.00 | 17 937 000.00 | 1 569 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 000.00 | 6 788 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965 000.00 | 3 965 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974 000.00 | 7 974 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 244 000.00 | 19 244 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | 246.00 | ||