ARPEGE
Dépôt
| Dénomination | ARPEGE |
| Siren | 400334066 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10304 |
| Numéro de Gestion | 2010B01925 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35150 Janzé |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 38 179 992.00 | 312 500.00 | 37 867 492.00 | 28 896 367.00 |
BF Prêts | 2 964.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 38 179 992.00 | 312 500.00 | 37 867 492.00 | 28 899 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 024.00 | 315 024.00 | 703 121.00 | |
BZ Autres créances | 3 163 595.00 | 410 000.00 | 2 753 595.00 | 556 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | 88.00 | 125.00 | |
CF Disponibilités | 3 749 374.00 | 3 749 374.00 | 4 472 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 228 080.00 | 410 000.00 | 6 818 080.00 | 5 732 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 408 072.00 | 722 500.00 | 44 685 572.00 | 34 631 837.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 664 579.00 | 2 664 579.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 137 856.00 | 6 137 856.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 266 458.00 | 266 458.00 | ||
DG Autres réserves | 8 441 870.00 | 6 223 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 541 383.00 | 4 219 356.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 052 145.00 | 19 512 001.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 168 816.00 | 10 404 049.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 828.00 | 817 982.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 896.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 434 783.00 | 2 480 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 513 427.00 | 15 119 836.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 685 572.00 | 34 631 837.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 688 992.00 | 688 992.00 | 678 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 992.00 | 688 992.00 | 678 064.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 688 993.00 | 678 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 072 814.00 | 758 519.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 472.00 | 1 923.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GE Autres charges | 64 298.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 199 285.00 | 824 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -510 293.00 | -146 676.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 708 251.00 | 3 800 131.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 898.00 | 8 290.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 648 095.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 480.00 | 1 225.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 715 629.00 | 5 457 741.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 502 500.00 | 6 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 158 490.00 | 1 085 702.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 660 990.00 | 1 092 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 054 640.00 | 4 365 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 544 347.00 | 4 218 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271 375.00 | 112 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271 375.00 | 112 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274 339.00 | 112 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274 339.00 | 112 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | -300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -910.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 675 997.00 | 6 248 305.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 614.00 | 2 028 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 541 383.00 | 4 219 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 899 331.00 | 11 555 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 899 331.00 | 11 555 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 274 339.00 | 38 179 992.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 274 339.00 | 38 179 992.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 120 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 312 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 000.00 | 190 000.00 | 410 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | 502 500.00 | 722 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | 622 500.00 | 842 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 502 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 315 024.00 | 315 024.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 5 359.00 | ||
VB T. V. A. | 65 255.00 | 65 255.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 092 981.00 | 211 606.00 | 2 881 375.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 619.00 | 597 244.00 | 2 881 375.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 168 816.00 | 3 624 515.00 | 11 946 294.00 | 2 598 007.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 828.00 | 411 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 434 783.00 | 2 434 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 513 427.00 | 8 969 126.00 | 11 946 294.00 | 2 598 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 539 541.00 | |||