TILMAT
Dépôt
| Dénomination | TILMAT |
| Siren | 400376265 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 7012 |
| Numéro de Gestion | 2000B00331 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57140 Woippy |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 86 331.00 | 47 572.00 | 38 759.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 555.00 | 443 554.00 | 67 002.00 | 95 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 100.00 | 900 167.00 | 413 933.00 | 507 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | 3 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 929 801.00 | 1 391 292.00 | 538 509.00 | 621 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 122.00 | 61 065.00 | 401 057.00 | 265 233.00 |
BN En cours de production de biens | 332 002.00 | 332 002.00 | 283 508.00 | |
BT Marchandises | 1 747 678.00 | 108 463.00 | 1 639 215.00 | 2 760 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 560.00 | 425 855.00 | 1 848 705.00 | 2 758 535.00 |
BZ Autres créances | 2 517 321.00 | 2 517 321.00 | 1 999 573.00 | |
CF Disponibilités | 429 708.00 | 429 708.00 | 294 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 475 071.00 | 475 071.00 | 354 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 238 462.00 | 595 384.00 | 7 643 078.00 | 8 716 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 168 263.00 | 1 986 676.00 | 8 181 587.00 | 9 337 904.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 563 600.00 | 1 563 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 000.00 | 606 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 156 360.00 | 156 360.00 | ||
DG Autres réserves | 16 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 672.00 | 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 202.00 | 40 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 433 834.00 | 2 382 632.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 84 463.00 | 68 772.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 463.00 | 68 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 914.00 | 1 256 448.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 600.00 | 122 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 136.00 | 4 639 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 582 796.00 | 860 384.00 | ||
EA Autres dettes | 9 094.00 | 7 915.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 663 290.00 | 6 886 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 587.00 | 9 337 904.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 751 140.00 | 6 252 537.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 089.00 | 563 676.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 614 886.00 | 472 470.00 | 18 087 356.00 | 17 688 297.00 |
FD Production vendue biens | 3 729 781.00 | 6 591.00 | 3 736 372.00 | 3 859 597.00 |
FG Production vendue services | 3 434 352.00 | 12 482.00 | 3 446 834.00 | 3 072 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 779 020.00 | 491 543.00 | 25 270 563.00 | 24 620 211.00 |
FM Production stockée | 48 493.00 | 56 196.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 028.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 606.00 | 383 134.00 | ||
FQ Autres produits | 183 015.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 800 677.00 | 25 067 612.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 324 331.00 | 15 892 666.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 178 042.00 | 157 526.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 885 688.00 | 3 969 657.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129 621.00 | -36 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 444 607.00 | 2 226 131.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 595.00 | 160 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 615 555.00 | 1 529 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 670 950.00 | 625 461.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 326.00 | 176 748.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 756.00 | 245 300.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 691.00 | 14 643.00 | ||
GE Autres charges | 2 537.00 | 3 285.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 611 457.00 | 24 966 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 219.00 | 101 594.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 676.00 | 4 493.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 676.00 | 4 493.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 482.00 | 53 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 482.00 | 53 552.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 806.00 | -49 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 414.00 | 52 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 990.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 2 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 323.00 | 2 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 484.00 | 11 468.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 484.00 | 11 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 839.00 | -9 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 051.00 | 3 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 864 676.00 | 25 074 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 757 474.00 | 25 034 315.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 202.00 | 40 040.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 743 591.00 | 408 789.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 442.00 | 115 899.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 136.00 | 69 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 951.00 | 69 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 190.00 | 1 910 986.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 190.00 | 1 929 801.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 156.00 | 152 326.00 | 139 190.00 | 1 391 292.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 156.00 | 152 326.00 | 139 190.00 | 1 391 292.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 463.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 772.00 | 15 691.00 | 84 463.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 232 395.00 | 127 054.00 | 189 921.00 | 169 528.00 |
6T Sur comptes clients | 332 398.00 | 164 702.00 | 71 244.00 | 425 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 793.00 | 291 756.00 | 261 165.00 | 595 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 565.00 | 307 447.00 | 261 165.00 | 679 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 307 447.00 | 261 165.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 341 971.00 | 341 971.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 932 589.00 | 1 932 589.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 877.00 | 8 877.00 | ||
VB T. V. A. | 93 470.00 | 93 470.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 417 924.00 | 1 417 924.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 050.00 | 997 050.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 475 071.00 | 475 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 522.00 | 4 924 981.00 | 345 541.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 260.00 | 1 003 260.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 654.00 | 97 104.00 | 176 842.00 | 94 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 136.00 | 3 008 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 129.00 | 172 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 443.00 | 200 443.00 | ||
VW T.V.A. | 166 802.00 | 166 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 423.00 | 43 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 094.00 | 9 094.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 750.00 | 50 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 690.00 | 4 751 140.00 | 176 842.00 | 94 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 666.00 | |||